Petra Diamonds Aktie 114282550 / BMG702782084
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24.12.2024
LSE
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Petra Diamonds Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Petra Diamonds Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 GBP | 0.07 | 3.78 | -6.37 | +24.09% | +0% | -19.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "33.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.07 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PETRA DIAMONDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -6.37 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +24.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Petra Diamonds Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 GBP | 0.07 | -28.00 | 542.00 | -0.65 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.42%. | |
| Beta | -0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Petra Diamonds Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETRA DIAMONDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETRA DIAMONDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETRA DIAMONDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETRA DIAMONDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Schätzungen zu Petra Diamonds in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 347.35 | 393.50 | 474.20 | 515.00 | 527.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | -0.10 | -0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.06 |
| KGV | -2.37 | -3.41 | -13.19 | 2.39 | 2.14 | 5.72 |
| EBIT in Mio. | -17.41 | -7.50 | 26.75 | 117.00 | 116.00 | 77.00 |
| EBITDA in Mio. | 70.58 | 71.50 | 119.85 | 207.70 | 226.00 | 218.00 |
| Gewinn in Mio. | -31.02 | -27.05 | -10.80 | 26.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -31.02 | -27.05 | -10.80 | 26.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -38.65 | -37.87 | -7.20 | 80.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -32.80 | 1.60 | 80.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.14 | -0.05 | 0.14 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77.50 | 129.20 | 221.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.80 | -97.00 | -119.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.82 | 47.65 | 76.00 | 155.00 | 185.00 | 204.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38.70 | 40.00 | 44.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.25 | 0.39 | 0.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -45.13 | -50.05 | -45.65 | 46.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | -0.08 | 0.01 | 0.68 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 256.60 | 320.12 | 367.61 | 324.88 | 262.00 | 194.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.40 | 97.95 | 121.65 | 108.60 | 115.00 | 109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.62 | 22.25 | 21.75 | 13.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 298.10 | 185.30 | 171.80 | 230.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 790.30 | 835.00 | 907.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Petra Diamonds Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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