Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
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09.05.2025
TOKIO
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 1.44 | 0.89 | 20.11 | +13.42% | +4.43% | -12.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "1714" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1670.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.42% Aufschlag. | |
| KGV | 20.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 1.44 | -122.00 | 315.00 | 0.55 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’683.14 | 113’343.23 | 117’514.11 | 130’230.00 | |
| Dividende | 76.25 | 76.75 | 77.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.49 % | 4.52 % | 5.13 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 72.90 | 77.98 | 82.95 | ||
| KGV | 23.46 | 21.93 | 20.61 | 21.35 | 20.18 |
| EBIT in Mio. | 12’926.00 | 13’797.28 | 14’579.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’430.62 | 18’202.64 | 18’891.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’734.51 | 9’342.57 | 9’920.22 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’135.60 | 9’774.31 | 10’340.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’509.72 | 14’396.19 | 15’215.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’400.79 | 14’292.42 | 15’103.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.57 | 80.04 | 85.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’081.00 | 57’503.25 | 59’540.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’892.80 | -4’520.00 | -4’520.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’710.40 | 13’216.00 | 13’846.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’333.40 | -8’865.60 | -9’522.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 128.87 | 125.11 | 130.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’243.00 | 8’867.50 | 9’377.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 54.70 | 68.40 | 77.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 675.10 | 675.92 | 680.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’553.03 | -40’520.19 | -41’219.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’733.33 | 4’883.33 | 4’967.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’793.79 | 4’480.50 | 4’504.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’118.75 | 42’703.25 | 44’045.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 81’296.41 | 81’440.28 | 82’071.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 107’406.67 | 108’356.17 | 109’295.67 | 113’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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