Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
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24.12.2024
TOKIO
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 EUR | 1.12 | 1.01 | 20.05 | +14.98% | +5.19% | -0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1447" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1550.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.54% | |
| KGV | 20.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 EUR | 1.12 | -114.00 | 330.00 | 0.44 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’922.22 | 105’336.64 | 109’562.42 | 111’990.33 | 116’400.00 |
| Dividende | 76.00 | 76.22 | 76.67 | 76.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.19 % | 5.22 % | 5.17 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 61.47 | 68.59 | 74.59 | 77.75 | 87.80 |
| KGV | 23.91 | 21.43 | 19.71 | 18.91 | 16.74 |
| EBIT in Mio. | 11’242.51 | 12’237.83 | 13’282.22 | 13’800.00 | 15’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’947.07 | 16’847.56 | 17’869.05 | 17’700.00 | 19’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’351.53 | 8’203.08 | 8’922.00 | 9’300.00 | 10’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’503.59 | 8’385.73 | 9’408.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’497.17 | 12’553.63 | 13’609.13 | 14’019.67 | 15’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’328.21 | 12’678.67 | 13’776.89 | 14’200.00 | 16’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.01 | 69.43 | 77.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’884.60 | 51’930.20 | 53’708.00 | 54’625.00 | 58’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’935.83 | -4’150.00 | -4’150.00 | -3’450.00 | -3’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’205.00 | 11’922.17 | 12’560.50 | 11’950.00 | 12’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’915.00 | -9’299.67 | -9’414.00 | -9’844.50 | -10’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 112.93 | 114.33 | 121.81 | 144.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’658.00 | 7’922.20 | 8’560.80 | 8’500.00 | 9’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 51.90 | 64.30 | 68.80 | 76.90 | 77.80 |
| Buchwert/Aktie | 633.47 | 627.76 | 626.77 | 619.80 | 632.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’104.01 | -32’218.85 | -32’027.92 | -25’400.50 | -25’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’600.00 | 4’750.00 | 4’900.00 | 4’600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’995.00 | 4’252.54 | 4’271.24 | 4’000.00 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’714.20 | 38’767.20 | 39’637.20 | 40’825.00 | 42’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 73’939.54 | 73’209.74 | 73’010.32 | 69’919.00 | 67’212.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’156.86 | 97’437.71 | 97’307.29 | 94’558.67 | 101’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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