Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
1’646.00
JPY
-24.50
JPY
-1.47%
25.02.2025
TOKIO
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 1.33 | 0.8 | 21.9 | +12.87% | +4.55% | +17.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1443" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1460.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.19% Aufschlag. | |
| KGV | 21.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 1.33 | -105.00 | 328.00 | 0.52 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’802.19 | 110’213.52 | 113’274.15 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 5.17 % | 5.26 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 69.89 | 74.98 | 80.30 | |
| KGV | 23.55 | 21.95 | 20.50 | 16.88 |
| EBIT in Mio. | 12’362.66 | 13’342.94 | 14’033.33 | 15’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’965.20 | 17’904.26 | 18’266.67 | 19’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’290.63 | 8’967.55 | 9’605.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’759.72 | 9’657.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’750.46 | 13’741.86 | 14’464.75 | 15’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’860.31 | 13’876.10 | 14’566.67 | 16’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.08 | 78.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’528.80 | 54’482.60 | 57’303.33 | 58’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’547.33 | 12’400.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 115.83 | 121.63 | 132.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’874.40 | 8’605.00 | 8’753.33 | 9’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.30 | 69.75 | 77.15 | 77.80 |
| Buchwert/Aktie | 632.99 | 631.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’706.12 | -32’961.25 | -29’779.63 | -25’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’390.26 | 4’228.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’201.00 | 40’362.60 | 41’636.67 | 42’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 73’834.74 | 73’635.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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