Ponsse Aktie 352495 / FI0009005078
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BMN
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Ponsse OYJShs Aktie Analysen & Prognosen
Ponsse OYJShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.30 EUR | 0.77 | 3.76 | 11.18 | +39.29% | +2.78% | -5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PONSSE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ponsse OYJShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.30 EUR | 0.77 | -72.00 | 269.00 | 0.35 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ponsse OYJShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Schätzungen zu Ponsse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 751.73 | 792.90 | 840.07 | 870.09 | 837.00 |
| Dividende | 0.65 | 0.77 | 0.87 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.99 % | 3.39 % | 4.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.65 | 1.95 | 2.31 | |
| KGV | 18.84 | 15.55 | 13.14 | 11.07 | |
| EBIT in Mio. | 52.15 | 63.08 | 73.52 | 76.62 | 71.00 |
| EBITDA in Mio. | 86.97 | 96.99 | 107.13 | 120.08 | |
| Gewinn in Mio. | 32.50 | 43.00 | 52.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.00 | 50.10 | 63.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.52 | 58.91 | 69.55 | 82.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 2.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275.00 | 292.00 | 310.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.00 | -21.00 | -21.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.00 | 76.50 | 85.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.00 | -24.00 | -30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.76 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 49.00 | 44.50 | 53.00 | 57.00 | 57.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.70 | 13.85 | 15.20 | 16.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57.00 | 34.00 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 346.00 | 372.50 | 405.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 577.00 | 602.50 | 636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ponsse OYJShs Aktie Analysen
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