Primerica Aktie 11147221 / US74164M1080
291.83
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7.48
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2.63%
24.03.2025
BTT
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Primerica Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Primerica Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 9.46 | 0.96 | 12.21 | +10.21% | +1.5% | +9.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "282.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMERICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.16% | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primerica Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 9.46 | -34.00 | 180.00 | 0.96 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Primerica Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
Schätzungen zu Primerica in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’216.83 | 3’384.58 | 3’527.87 |
| Dividende | 4.09 | 4.59 | 5.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.57 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 21.05 | 23.09 | 24.73 |
| KGV | 13.87 | 12.64 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 828.50 | 870.60 | 943.60 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 689.85 | 726.14 | 747.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 690.91 | 729.68 | 759.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 875.50 | 921.74 | 977.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 901.73 | 955.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.05 | 23.09 | 24.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.00 | 22.95 | 24.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 74.29 | 81.55 | 89.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’924.60 | 1’924.60 | 1’924.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’477.76 | 1’568.09 | 2’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’301.00 | 16’134.00 | 17’019.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primerica Inc. Aktie Analysen
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