Primoris Services Aktie 4517993 / US74164F1030
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24.12.2024
BTT
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Primoris Services Corp Aktie Analysen & Prognosen
Primoris Services Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 4.3 | 1.02 | 16.23 | +16.18% | +0.35% | +0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "60.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PRIMORIS SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.59% | |
| KGV | 16.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primoris Services Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 4.30 | 38.00 | 252.00 | 1.97 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Primoris Services Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMORIS SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMORIS SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMORIS SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMORIS SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
Schätzungen zu Primoris Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’241.42 | 6’562.71 | 6’871.79 |
| Dividende | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.35 % | 0.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 3.99 | 4.63 |
| KGV | 23.06 | 20.16 | 17.35 |
| EBIT in Mio. | 304.42 | 340.31 | 389.60 |
| EBITDA in Mio. | 405.66 | 448.08 | 497.32 |
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.79 | 220.62 | 260.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234.10 | 274.63 | 327.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 225.30 | 271.11 | 318.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.49 | 3.99 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.47 | 4.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 677.99 | 721.34 | 786.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.00 | -68.00 | -68.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315.02 | 304.90 | 307.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.00 | -37.00 | -38.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.15 | 6.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 198.44 | 210.90 | 213.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.83 | 3.83 | 4.09 |
| Buchwert/Aktie | 25.66 | 28.84 | 32.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.31 | 231.98 | 38.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.55 | 80.85 | 87.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 374.43 | 383.84 | 393.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’391.15 | 1’582.85 | 1’815.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’198.00 | 4’411.00 | 4’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primoris Services Corp Aktie Analysen
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