PT Mayora Indah Aktie 1135800 / ID1000060007
0.15
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2.01%
20.12.2024
BMN
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PT Mayora Indah TbkShs Aktie Analysen & Prognosen
PT Mayora Indah TbkShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 EUR | 3.78 | 1.13 | 16.04 | +16.17% | +1.96% | +7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.53% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2659.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAYORA INDAH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.4% | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Mayora Indah TbkShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 EUR | 3.78 | -120.00 | 233.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PT Mayora Indah TbkShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAYORA INDAH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYORA INDAH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAYORA INDAH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYORA INDAH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| ORION KR7271560005 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu PT Mayora Indah in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’836’834.22 | 42’521’093.56 | |
| Dividende | 55.83 | 66.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 157.38 | 181.32 | |
| KGV | 18.34 | ||
| EBIT in Mio. | 4’649’189.80 | 5’280’026.82 | |
| EBITDA in Mio. | 5’735’438.31 | 6’438’843.82 | |
| Gewinn in Mio. | 3’525’452.67 | 4’060’780.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’529’167.52 | 3’971’140.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’555’463.43 | 5’243’253.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’091’000.00 | 4’356’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.94 | 171.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’688’402.93 | 10’974’348.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’385’666.67 | -1’654’833.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’124’616.68 | 4’580’299.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’505’029.41 | -2’003’815.57 | |
| Cashflow/Aktie | 185.42 | 207.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’239’786.70 | 2’536’479.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 108.70 | 112.05 | |
| Buchwert/Aktie | 846.53 | 961.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -778’460.00 | -1’382’860.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’478’777.78 | 1’665’111.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’084’500.00 | 5’744’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’983’324.67 | 21’609’637.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’295’194.26 | 30’842’380.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Mayora Indah TbkShs Aktie Analysen
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