Aktie 1324702 / GRS434003000
11.90
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27.12.2024
ATH
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Public Power Corp. of Greece Aktie Analysen & Prognosen
Public Power Corp. of Greece Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 4.56 | 3.68 | 6.97 | +21.12% | +4.53% | +2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "11.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUBLIC POWER CORP.SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Power Corp. of Greece Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 4.56 | -22.00 | 196.00 | 0.68 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Power Corp. of Greece Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC POWER CORP.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC POWER CORP.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC POWER CORP.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC POWER CORP.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’733.88 | 9’257.10 | 9’113.23 | 10’693.90 |
| Dividende | 0.38 | 0.55 | 0.72 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 4.60 % | 6.03 % | 8.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.30 | 1.72 | 2.06 |
| KGV | 13.45 | 9.15 | 6.91 | 5.78 |
| EBIT in Mio. | 853.84 | 1’031.64 | 1’262.78 | 1’482.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’804.77 | 2’009.53 | 2’320.06 | 2’678.95 |
| Gewinn in Mio. | 277.51 | 454.42 | 620.05 | 761.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.61 | 486.30 | 636.47 | 776.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 486.76 | 721.53 | 909.01 | 1’073.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317.79 | 886.49 | 1’114.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 1.34 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’159.00 | -3’425.50 | -3’405.00 | -2’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’302.25 | 2’261.58 | 2’401.73 | 2’527.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.50 | 971.65 | 1’407.80 | 682.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 5.83 | 6.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’563.18 | -1’424.13 | -1’163.93 | -489.45 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.94 | 13.84 | 15.12 | 16.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’122.55 | 6’694.60 | 8’162.48 | 9’010.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’558.75 | 3’522.50 | 3’387.50 | 2’625.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’208.35 | 5’543.75 | 6’001.45 | 6’947.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’330.20 | 25’788.33 | 27’797.48 | 29’009.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Power Corp. of Greece Aktie Analysen
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