Puregold Price Club Aktie 13726293 / PHY716171079
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03.12.2024
NASO
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Puregold Price Club Inc Aktie Analysen & Prognosen
Puregold Price Club Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 1.41 | 7.8 | +7.77% | +3.25% | +5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "29.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.34% | versus PSE | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUREGOLD PRICE CLUB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.29% | |
| KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Puregold Price Club Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | -53.00 | 265.00 | 0.65 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem PSE | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Puregold Price Club Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUREGOLD PRICE CLUB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUREGOLD PRICE CLUB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 |
|
| MEGAWORLD PHY594811127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUREGOLD PRICE CLUB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUREGOLD PRICE CLUB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Schätzungen zu Puregold Price Club in PHP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 215’479.37 | 232’829.07 | 251’998.85 |
| Dividende | 1.12 | 0.99 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.79 | 4.09 |
| KGV | 8.11 | 7.45 | |
| EBIT in Mio. | 15’195.64 | 16’631.37 | 17’675.81 |
| EBITDA in Mio. | 19’999.60 | 21’854.09 | 23’682.56 |
| Gewinn in Mio. | 9’821.90 | 10’908.31 | 11’748.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’882.28 | 10’698.52 | 11’201.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’934.39 | 14’294.69 | 15’363.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’013.00 | 13’791.00 | 14’605.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.74 | 3.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’356.75 | 42’722.75 | 45’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’550.00 | -9’035.00 | -9’466.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’973.32 | 17’018.70 | 18’365.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’711.60 | -4’556.40 | -4’947.80 |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 5.81 | 6.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’980.25 | 5’701.70 | 5’670.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 3.30 | 3.60 |
| Buchwert/Aktie | 32.93 | 35.59 | 38.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’017.59 | -35’635.04 | -39’267.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’550.10 | 7’540.70 | 8’233.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 95’215.41 | 103’073.31 | 111’406.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’655.18 | 193’484.12 | 205’485.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Puregold Price Club Inc Aktie Analysen
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