Emperador Aktie 22518248 / PHY2290T1044
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11.02.2025
SIN
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Emperador Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Emperador Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 | 0.87 | 27 | +22% | +1.47% | -13.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "18.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.06% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -13.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMPERADOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.56% Aufschlag. | |
| KGV | 27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emperador Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 | -61.00 | 244.00 | 0.16 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem PSE | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Emperador Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMPERADOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMPERADOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GEN PHY2518H1143 |
|
| GLOBE TELECOM PHY272571498 |
|
| PLDT PHY7072Q1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMPERADOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMPERADOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Emperador in PHP
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’173.09 | 68’373.74 |
| Dividende | 0.21 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.60 |
| KGV | 23.62 | |
| EBIT in Mio. | 11’261.74 | 13’038.64 |
| EBITDA in Mio. | 13’150.25 | 15’030.43 |
| Gewinn in Mio. | 8’129.56 | 9’571.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’440.41 | 8’880.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’252.87 | 12’070.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’231.59 | 11’018.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’407.36 | 22’222.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’510.07 | -4’563.81 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’712.34 | 7’997.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’431.14 | -3’925.67 |
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’322.86 | 4’567.09 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 6.50 | 6.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’436.85 | 3’958.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’853.84 | 3’256.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’410.58 | 7’613.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 104’038.31 | 109’906.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’513.69 | 171’035.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emperador Inc Registered Shs Aktie Analysen
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