ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.50 EUR | 31.51 | 0.83 | 18.97 | +14.73% | +1.08% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "219.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.98% Aufschlag. | |
| KGV | 18.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.50 EUR | 31.51 | -102.00 | 251.00 | 0.65 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’116.31 | 5’507.76 | 5’912.69 | 6’342.36 | 6’986.40 |
| Dividende | 2.17 | 2.41 | 2.56 | 2.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.14 % | 1.21 % | 1.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 10.41 | 11.42 | 12.23 | 13.44 |
| KGV | 22.25 | 20.31 | 18.52 | 17.30 | 15.74 |
| EBIT in Mio. | 1’714.35 | 1’873.45 | 2’050.44 | 2’205.09 | 2’424.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’872.86 | 2’037.90 | 2’213.64 | 2’358.18 | 2’555.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’366.88 | 1’500.75 | 1’658.89 | 1’756.82 | 1’919.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’400.31 | 1’531.65 | 1’691.91 | 1’801.08 | 1’972.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’709.79 | 1’879.70 | 2’062.08 | 2’220.46 | 2’465.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’692.47 | 1’912.75 | 2’113.50 | 2’149.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.50 | 10.41 | 11.42 | 12.23 | 13.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.15 | 10.11 | 11.10 | 11.93 | 13.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’038.65 | 3’293.76 | 3’550.55 | 3’844.07 | 4’201.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.68 | -125.58 | -132.24 | -99.62 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’434.78 | 1’572.98 | 1’723.68 | 1’859.00 | 2’049.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.80 | -575.23 | -524.85 | -455.08 | -518.30 |
| Cashflow/Aktie | 9.94 | 10.75 | 12.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’344.75 | 1’433.95 | 1’578.25 | 1’741.74 | 1’903.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 9.98 | 10.85 | 11.70 | |
| Buchwert/Aktie | 39.08 | 46.13 | 53.84 | 61.43 | 74.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -256.10 | -1’045.20 | -1’910.07 | -3’706.48 | -5’670.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 329.12 | 352.97 | 378.47 | 422.17 | 468.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.30 | 123.65 | 131.26 | 99.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 992.23 | 1’054.22 | 1’128.13 | 1’192.97 | 1’309.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’883.50 | 6’903.67 | 8’056.35 | 9’116.67 | 11’274.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’457.81 | 8’407.76 | 9’591.64 | 10’447.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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