Robertet Aktie 510354 / FR0000039091
897.00
EUR
19.00
EUR
2.16%
21.11.2024
PAR
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Robertet SA Aktie Analysen & Prognosen
Robertet SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895.00 EUR | 1.99 | 0.82 | 18.21 | +13.81% | +1.19% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 945.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROBERTET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.19% Aufschlag. | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robertet SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 895.00 EUR | 1.99 | -57.00 | 188.00 | 0.57 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Robertet SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBERTET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBERTET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBERTET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBERTET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Robertet in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 790.99 | 834.59 | 879.09 |
| Dividende | 9.95 | 10.71 | 11.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.18 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 41.43 | 45.19 | 48.76 |
| KGV | 21.82 | 20.01 | 18.54 |
| EBIT in Mio. | 124.62 | 134.54 | 144.19 |
| EBITDA in Mio. | 149.28 | 159.75 | 169.93 |
| Gewinn in Mio. | 86.20 | 94.65 | 103.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.00 | 98.00 | 111.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.00 | 130.00 | 148.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116.00 | 130.00 | 148.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.53 | 44.51 | 48.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 419.00 | 443.90 | 466.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -44.00 | -47.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99.05 | 103.75 | 110.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.00 | -21.00 | -22.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 77.02 | 83.76 | 90.64 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 125.47 | 75.82 | 21.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.63 | 22.37 | 23.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 532.35 | 606.89 | 687.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 905.10 | 965.23 | 1’029.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robertet SA Aktie Analysen
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