Royal Bank of Canada Aktie 699232 / CA7800871021
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Royal Bank of Canada Aktie Analysen & Prognosen
Royal Bank of Canada Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.22 EUR | 175.71 | 1.1 | 12.5 | +10.27% | +3.44% | +2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "174.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.62% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 170.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL BANK OF CANADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.91% | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal Bank of Canada Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.22 EUR | 175.71 | -18.00 | 105.00 | 0.85 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2015 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.05%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Royal Bank of Canada Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL BANK OF CANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL BANK OF CANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL BANK OF CANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL BANK OF CANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Schätzungen zu Royal Bank of Canada in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’171.88 | 65’593.31 | |
| Dividende | 6.00 | 6.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.96 | 14.19 | 14.70 |
| KGV | 13.30 | 12.14 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 26’625.06 | 28’411.54 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 18’306.72 | 19’975.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’264.39 | 19’826.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’403.52 | 25’608.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.96 | 14.19 | 14.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.58 | 14.11 | 14.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 89.64 | 96.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 126’899.46 | 136’587.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’312’314.91 | 2’511’903.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal Bank of Canada Aktie Analysen
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