Royal Bank of Canada Fundamentalanalyse

Royal Bank of Canada Aktie VALOR 699232 / ISIN CA7800871021

132.06

USD

0.13

USD

0.10 %

25.07.2025

BTT

Aktien-Sparplan anlegen

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
112.12 EUR	187.88			1.07	12.84	+10.19%	+3.49%		+1.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "177.7" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.37%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	187.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL BANK OF CANADA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	15.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.58%
KGV	12.84	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.19%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.49%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.86% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
112.12 EUR	187.88	-18.00	92.00	0.76	0.72


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.08.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.92%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem TSX Composite	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL BANK OF CANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL BANK OF CANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CCL INDUSTRIES CA1249003098
	ROGERS COMMUNICATION CA7751092007
	TELUS CA87971M1032

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL BANK OF CANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL BANK OF CANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF MONTREAL CA0636711016
	CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010
	BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	64’433.67	66’232.66	69’198.64
Dividende	6.06	6.55	6.86
Dividendenrendite (in %)	3.35 %	3.62 %	3.79 %
Gewinn/Aktie	13.28	14.31	15.72
KGV	13.63	12.64	11.51
EBIT in Mio.	27’846.17	28’836.63	30’841.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	18’737.02	20’015.81	21’377.32
Gewinn (bereinigt) in Mio.	18’730.35	19’945.42	21’377.32
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	23’924.90	25’661.01	27’276.53
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	13.28	14.31	15.72
Gewinn/Aktie (reported)	12.92	14.02	15.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	89.58	96.47	103.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	127’022.73	136’487.84
Bilanzsumme in Mio.	2’231’949.70	2’373’738.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Royal Bank of Canada Aktie VALOR 699232 / ISIN CA7800871021

Royal Bank of Canada Aktie Analysen & Prognosen