SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
17.00
EUR
0.02
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0.12%
24.03.2025
BMN
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.28 EUR | 0.88 | 2.16 | 7.56 | +11.29% | +5.07% | +5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "17.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.28 EUR | 0.88 | 24.00 | 227.00 | 0.96 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’949.88 | 2’097.92 | 2’128.83 | 2’402.00 |
| Dividende | 0.86 | 0.98 | 1.02 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.70 % | 5.97 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.31 | 2.43 | 3.33 |
| KGV | 8.72 | 7.40 | 7.05 | 5.14 |
| EBIT in Mio. | 164.80 | 181.62 | 188.12 | 244.14 |
| EBITDA in Mio. | 255.33 | 275.62 | 283.76 | 325.81 |
| Gewinn in Mio. | 86.23 | 101.39 | 104.45 | 150.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.68 | 108.52 | 120.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.37 | 151.79 | 158.63 | 239.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.47 | 143.39 | 146.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.18 | 2.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423.45 | 449.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.35 | -73.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.83 | 184.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.80 | -73.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.05 | 4.94 | 5.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 102.87 | 111.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.42 | 13.77 | 15.04 | 17.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 353.65 | 286.42 | 136.53 | 68.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.20 | 41.65 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.57 | 62.53 | 57.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 567.20 | 624.04 | 688.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’674.35 | 1’725.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 21.03.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 26.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 20.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 07.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.01.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 21.01.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |