SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
14.90
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-2.15
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-12.60%
13.09.2024
BRX
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.44 EUR | 0.69 | 2.32 | 5.48 | +6.36% | +6.32% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "15.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.44 EUR | 0.69 | -9.00 | 227.00 | 0.72 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’017.48 | 2’156.10 | |
| Dividende | 0.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 6.62 % | 6.68 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.81 | |
| KGV | 5.86 | 5.35 | 5.90 |
| EBIT in Mio. | 168.41 | 182.59 | |
| EBITDA in Mio. | 258.13 | 276.07 | |
| Gewinn in Mio. | 94.12 | 105.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.36 | 116.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136.29 | 152.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.29 | 152.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411.43 | 434.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.13 | -76.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.38 | 190.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.73 | -63.67 | |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 112.30 | 113.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.49 | |
| Buchwert/Aktie | 12.61 | 14.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 348.88 | 281.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.20 | 41.65 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.20 | 68.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 572.53 | 634.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’690.53 | 1’746.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 10:58 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.01.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.01.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 02.01.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.12.24 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.11.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.11.24 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research |