Sanofi India Aktie 910648 / INE058A01010
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Sanofi India Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi India Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 0.76 | 34.31 | +24.37% | +1.53% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "6613.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6774.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANOFI INDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.19% Aufschlag. | |
| KGV | 34.31 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +24.37% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi India Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | -54.00 | 240.00 | 0.78 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi India Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Sanofi India in INR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’389.50 | 21’929.00 | 22’002.00 | |
| Dividende | 50.00 | 100.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 1.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 158.75 | 183.15 | 195.30 | |
| KGV | 38.75 | 33.58 | 31.50 | 33.29 |
| EBIT in Mio. | 4’864.00 | 5’703.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’919.50 | 5’622.50 | 5’680.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’914.00 | 4’583.00 | 4’492.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’654.00 | 4’215.00 | 4’492.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’746.50 | 5’620.00 | 5’989.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 155.00 | 189.40 | 195.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’524.00 | 11’654.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -575.00 | -646.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’265.00 | 4’004.50 | 3’954.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’169.00 | -2’321.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’477.50 | 3’181.50 | 2’953.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 384.50 | 469.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 787.50 | 823.00 | 1’001.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’308.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’302.00 | 12’151.50 | 15’361.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’772.50 | 18’836.50 | 22’866.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi India Ltd Aktie Analysen
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