Sappi Fundamentalanalyse

Sappi Aktie VALOR 853503 / ISIN ZAE000006284

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.46 EUR	1.03			11.65	4.12	+41.11%	+6.94%		-7.94%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "36.05" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.94%	Unter Druck (versus JSE40)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -7.94.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.03	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAPPI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	11.65	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+41.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.94%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.46 EUR	1.03	55.00	263.00	1.14	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. JSE40	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MULTICHOICE ZAE000265971
	RESILIENT REIT LTD ZAE000209557
	VUKILE PROPERTY ZAE000180865

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673
	RELIANCE US7595091023
	ALTRI SGPS PTALT0AE0002

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.			5’989.44	5’741.00
Dividende			0.17	0.13
Dividendenrendite (in %)	6.79 %	5.34 %	%	%
Gewinn/Aktie			0.48
KGV	5.18	5.69
EBIT in Mio.			529.09	456.00
EBITDA in Mio.			821.16	797.00
Gewinn in Mio.			333.56	244.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.			347.77	244.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			451.96	375.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			540.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			0.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.			-350.00
Cashflow (Operations) in Mio.			621.00	716.00
Cashflow (Financing) in Mio.			-20.00
Cashflow/Aktie			0.85
Free Cashflow in Mio.			405.50	511.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie			4.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			1’289.61	890.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			323.00	286.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.			2’898.70	3’071.00
Bilanzsumme in Mio.			6’351.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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