Schaeffler India Aktie 116111666 / INE513A01022
3’579.45
INR
-70.30
INR
-1.93%
13.12.2024
BOM
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Schaeffler India Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler India Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | 0.8 | 39.62 | +30.82% | +0.85% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "3959.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3671.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.58% Aufschlag. | |
| KGV | 39.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler India Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | -25.00 | 299.00 | 0.63 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schaeffler India Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Schaeffler India in INR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’967.27 | 93’690.36 | 107’109.00 | 117’807.00 |
| Dividende | 27.31 | 26.70 | 29.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.75 % | 0.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 63.78 | 76.23 | 90.08 | 102.10 |
| KGV | 56.12 | 46.96 | 39.74 | 35.06 |
| EBIT in Mio. | 12’201.00 | 14’772.29 | 17’606.83 | 19’523.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’865.73 | 17’682.45 | 20’546.44 | 23’668.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’991.36 | 11’918.45 | 14’087.40 | 15’951.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’967.45 | 11’915.73 | 14’087.40 | 15’951.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’436.70 | 15’988.10 | 18’882.00 | 21’316.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’661.00 | 16’062.00 | 20’274.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’428.00 | 36’257.25 | 41’527.67 | 45’835.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’408.00 | -3’727.00 | -3’564.57 | -4’826.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’025.70 | 12’113.50 | 13’894.22 | 16’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’393.63 | -4’835.63 | -5’421.14 | -5’842.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’619.89 | 8’301.00 | 10’115.63 | 9’386.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 339.00 | 382.57 | 436.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’627.96 | -17’937.97 | -22’655.94 | -29’514.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’760.00 | 4’067.00 | 3’908.56 | 6’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’610.78 | 60’687.78 | 69’422.75 | 80’351.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’438.44 | 74’050.78 | 84’438.78 | 86’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler India Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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