Seagate Technology Fundamentalanalyse

Seagate Technology Aktie VALOR 110498442 / ISIN IE00BKVD2N49

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
81.85 EUR	18.77			7.75	9.17	+67.79%	+3.24%		-5.62%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "87.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.62%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.62.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.77	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEAGATE TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	7.75	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.17	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+67.79%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.24%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
81.85 EUR	18.77	107.00	162.00	1.53	0.62


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%.
Beta	1.53	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SP500	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEAGATE TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEAGATE TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030
	NISOURCE US65473P1057
	QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEAGATE TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEAGATE TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	ELECOM JP3168200008
	IBM US4592001014

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	8’926.51	10’148.31	10’213.28
Dividende	2.83	2.88	2.90
Dividendenrendite (in %)	3.21 %	3.26 %	3.28 %	%
Gewinn/Aktie	7.43	9.66	10.22
KGV	11.88	9.14	8.64	14.15
EBIT in Mio.	1’986.91	2’513.86	2’518.39
EBITDA in Mio.	2’229.94	2’775.95	2’866.05
Gewinn in Mio.	1’585.72	2’098.63	2’119.12
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’585.72	2’128.38	2’119.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’608.40	2’173.15	2’160.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’365.00	1’802.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.90	7.86	6.03
Gewinn/Aktie (reported)	6.24	8.25	7.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’124.39	3’729.17	3’462.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-335.33	-492.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’602.43	2’468.40	2’557.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-724.75	-1’251.33
Cashflow/Aktie	7.63	9.39	8.40
Free Cashflow in Mio.	1’194.02	1’681.32	1’886.57
Free Cashflow/Aktie	7.39	8.10	8.93
Buchwert/Aktie	-2.71	2.77	7.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’046.41	2’990.13	2’875.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	707.27	750.90	868.00
Kapitalausgaben in Mio.	331.40	425.87	456.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	515.70	566.22	534.00
Eigenkapital in Mio.	-1’075.52	-225.60	1’659.42
Bilanzsumme in Mio.	8’182.67	9’788.00	13’643.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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