SEGA SAMMY HOLDINGS Aktie 1866391 / JP3419050004
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SEGA SAMMY HOLDINGS INCShs Aktie Analysen & Prognosen
SEGA SAMMY HOLDINGS INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 3.68 | 1.2 | 10.85 | +10.38% | +2.65% | -3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2867.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2747.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEGA SAMMY HLDNGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.06% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEGA SAMMY HOLDINGS INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 3.68 | -155.00 | 402.00 | 0.32 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SEGA SAMMY HOLDINGS INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEGA SAMMY HLDNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEGA SAMMY HLDNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEGA SAMMY HLDNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEGA SAMMY HLDNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu SEGA SAMMY HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 456’267.83 | 491’091.21 | 500’368.11 | |
| Dividende | 69.58 | 71.27 | 76.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.69 % | 2.88 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 215.62 | 229.74 | 244.90 | |
| KGV | 12.30 | 11.54 | 10.83 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 55’907.74 | 64’760.58 | 66’311.92 | |
| EBITDA in Mio. | 64’017.91 | 74’195.42 | 78’112.17 | |
| Gewinn in Mio. | 46’038.46 | 48’466.83 | 50’295.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’350.85 | 55’150.83 | 59’860.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’176.11 | 68’381.92 | 70’078.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’883.01 | 72’989.64 | 76’574.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 225.91 | 249.44 | 264.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203’068.50 | 224’866.25 | 235’915.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’954.75 | -11’970.00 | -10’701.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’252.25 | 54’230.75 | 64’085.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’626.50 | -23’095.00 | -22’250.33 | |
| Cashflow/Aktie | 223.76 | 282.41 | 303.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 42’128.00 | 43’313.67 | 54’191.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 85.70 | 192.20 | 211.60 | |
| Buchwert/Aktie | 1’786.35 | 1’910.39 | 2’084.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’698.25 | 21’245.49 | 29’115.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’166.37 | 11’516.36 | 11’583.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150’098.67 | 164’895.00 | 173’601.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 385’501.62 | 412’039.82 | 450’442.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 634’036.25 | 654’270.75 | 667’761.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEGA SAMMY HOLDINGS INCShs Aktie Analysen
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