Select Medical Holdings Fundamentalanalyse

Select Medical Holdings Aktie VALOR 4456120 / ISIN US81619Q1058

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09.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.40 EUR	1.9			1.3	10.63	+12.1%	+1.68%		-7.64%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "15.09" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.64%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.64.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.9	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SELECT MEDICAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.3	30.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.59%
KGV	10.63	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.68%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.91% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.40 EUR	1.90	-8.00	297.00	0.64	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%.
Beta	0.64	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SELECT MEDICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SELECT MEDICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANDERSONS US0341641035
	GREENBRIER COMPANIES US3936571013
	INTERFACE US4586653044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SELECT MEDICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SELECT MEDICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEDICOVER SE0009778848
	ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4
	SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’405.66	5’691.84	5’981.66
Dividende	0.25	0.25	0.25
Dividendenrendite (in %)	1.72 %	1.72 %	1.72 %
Gewinn/Aktie	1.10	1.26	1.51
KGV	13.24	11.51	9.64
EBIT in Mio.	369.79	401.43	440.76
EBITDA in Mio.	518.67	562.86	609.64
Gewinn in Mio.	140.87	162.29	197.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	171.40	194.07	220.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	285.83	320.38	366.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	287.59	336.70	403.72
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.10	1.26	1.51
Gewinn/Aktie (reported)	1.11	1.32	1.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-187.50	-197.50	-207.90
Cashflow (Operations) in Mio.	437.40	469.60	493.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-247.80	-251.20	-254.80
Cashflow/Aktie	2.19	2.52	2.83
Free Cashflow in Mio.	249.90	272.70	285.70
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	15.38	16.41	17.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’473.03	1’360.53	1’154.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	180.59	155.08	154.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’836.10	1’915.06	2’027.78
Bilanzsumme in Mio.	5’552.40	5’552.00	5’578.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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