SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
86.92
CHF
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-0.78%
17:30:09
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.92 CHF | 18.15 | 0.92 | 20.27 | +14.97% | +3.71% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "95.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.33% | |
| KGV | 20.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.92 CHF | 18.15 | -42.00 | 163.00 | 0.81 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’816.69 | 7’188.55 | 7’592.86 | 7’884.48 | 8’544.00 |
| Dividende | 3.20 | 3.23 | 3.32 | 3.62 | 3.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.75 % | 3.85 % | 4.20 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 3.94 | 4.33 | 4.54 | 5.05 |
| KGV | 24.21 | 21.87 | 19.92 | 18.99 | 17.07 |
| EBIT in Mio. | 998.55 | 1’114.45 | 1’212.20 | 1’270.94 | 1’413.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’510.20 | 1’648.53 | 1’765.41 | 1’807.51 | 1’930.00 |
| Gewinn in Mio. | 608.75 | 703.76 | 783.31 | 818.15 | 889.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 678.09 | 749.83 | 820.82 | 851.15 | 955.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 899.71 | 1’030.28 | 1’137.47 | 1’156.76 | 1’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 870.29 | 1’014.55 | 1’118.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.65 | 4.08 | 4.37 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’929.75 | 5’181.35 | 7’467.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -332.68 | -350.63 | -372.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’171.10 | 1’306.39 | 1’403.37 | 1’821.00 | 1’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646.50 | -707.98 | -816.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.10 | 6.65 | 7.18 | 6.46 | 6.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 657.28 | 785.73 | 836.05 | 847.87 | 942.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.34 | 4.66 | 4.75 | 4.99 |
| Buchwert/Aktie | 3.33 | 3.86 | 5.23 | 7.10 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’390.41 | 2’221.02 | 1’978.68 | 2’331.80 | 1’704.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.49 | 346.79 | 366.98 | 363.16 | 436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 786.74 | 850.53 | 1’057.84 | 1’347.00 | 1’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’066.12 | 7’268.28 | 7’610.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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