Shanghai Pharmaceuticals a Aktie 263517 / CNE000000C82
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19.12.2024
SHA
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Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.73 | 1.25 | 12.43 | +12.65% | +2.95% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "19.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHANGHAI PHARMS.HDGCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.28% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.73 | -61.00 | 152.00 | 0.60 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHANGHAI PHARMS.HDGCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANGHAI PHARMS.HDGCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHANGHAI PHARMS.HDGCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANGHAI PHARMS.HDGCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Shanghai Pharmaceuticals a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 281’475.35 | 307’003.52 | 337’567.47 |
| Dividende | 0.61 | 0.68 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.12 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.50 | 1.69 |
| KGV | 16.01 | 14.40 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 8’752.92 | 9’568.35 | 10’704.48 |
| EBITDA in Mio. | 11’415.66 | 12’385.97 | 12’908.22 |
| Gewinn in Mio. | 4’972.34 | 5’499.14 | 6’283.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’717.78 | 5’259.91 | 6’841.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’168.45 | 8’970.25 | 10’281.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.46 | 1.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’106.00 | 36’038.00 | 39’934.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’712.50 | -2’924.25 | -2’566.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’405.00 | 6’440.75 | 6’990.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’749.75 | -69.00 | -481.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 1.74 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’217.00 | 2’900.00 | 2’918.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 19.43 | 20.47 | 22.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’301.67 | 7’601.62 | -2’963.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’447.00 | 2’803.67 | 3’093.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’751.00 | 3’018.00 | 2’749.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’104.00 | 24’094.00 | 26’391.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’220.94 | 79’475.00 | 87’078.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 223’250.75 | 239’342.00 | 258’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (A) Aktie Analysen
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