Shangri-La Asia LtdShs Aktie 87270 / BMG8063F1068
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09.05.2025
BMN
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Shangri-La Asia LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Shangri-La Asia LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 0.99 | 13.18 | +8.79% | +4.3% | -3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "4.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.85% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHANGRI-LA ASIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.39% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shangri-La Asia LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | -88.00 | 321.00 | 0.44 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shangri-La Asia LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHANGRI-LA ASIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANGRI-LA ASIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHANGRI-LA ASIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANGRI-LA ASIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Shangri-La Asia LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’272.09 | 2’356.53 | 2’393.84 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.43 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| KGV | 11.98 | 10.52 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 255.66 | 282.68 | 343.96 |
| EBITDA in Mio. | 505.25 | 532.40 | 573.81 |
| Gewinn in Mio. | 164.28 | 188.44 | 220.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.18 | 183.67 | 191.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273.00 | 306.32 | 346.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.48 | 376.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.49 | 1.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’969.77 | 4’905.46 | 4’489.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’482.93 | 5’537.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shangri-La Asia LtdShs Aktie Analysen
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