SHIP HEALTHCARE HOLDINGS Fundamentalanalyse

SHIP HEALTHCARE HOLDINGS Aktie VALOR 2049829 / ISIN JP3274150006

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.30 EUR	1.26			1.24	10.27	+9.49%	+3.2%		+0.54%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1854" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.54%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.54.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1948.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.26	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIP HEALTHCARE HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.13%
KGV	10.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.2%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.81% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.30 EUR	1.26	-67.00	284.00	0.36	0.32


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta	0.36	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIP HEALTHCARE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIP HEALTHCARE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	KUREHA JP3271600003
	LINTEC JP3977200009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIP HEALTHCARE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIP HEALTHCARE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	SMITH & NEPHEW GB0009223206
	TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	700’200.00	741’633.33	773’850.00	833’400.00	882’600.00
Dividende	58.75	66.33	71.00	78.00	84.00
Dividendenrendite (in %)	3.06 %	3.46 %	3.70 %	4.07 %	4.38 %
Gewinn/Aktie	172.25	186.39	197.63	236.80	258.30
KGV	11.14	10.29	9.71	8.10	7.43
EBIT in Mio.	26’425.00	27’933.33	29’600.00	34’800.00	38’000.00
EBITDA in Mio.	32’472.00	34’365.50	36’531.00
Gewinn in Mio.	16’253.25	17’584.33	18’646.50	22’343.00	24’373.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16’930.00	17’410.00	17’660.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	27’516.67	29’183.33	30’925.00	36’050.00	39’350.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27’790.00	29’480.00	31’355.00	36’050.00	39’350.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	166.40	172.76	178.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	73’350.00	77’600.00	83’600.00	88’600.00	93’800.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’560.50	-3’695.00	-2’890.00	-2’890.00	-2’790.00
Cashflow (Operations) in Mio.	17’820.00	25’433.50	26’983.00	28’833.00	30’763.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-10’057.50	-9’098.00	-7’792.00	-8’343.00	-8’973.00
Cashflow/Aktie	238.30	247.49	254.71
Free Cashflow in Mio.	14’259.50	21’738.50	24’093.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’699.71	1’821.37	1’940.38	2’137.40	2’311.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-46’461.99	-54’570.23	-62’316.72
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’900.00	5’100.00	5’750.00	5’000.00	5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	46’600.00	48’900.00	51’800.00	53’800.00	55’800.00
Eigenkapital in Mio.	158’798.00	170’272.41	183’674.86	202’871.00	219’271.00
Bilanzsumme in Mio.	407’717.50	427’325.50	445’791.00	473’391.00	503’191.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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