SHOEI Aktie 1875002 / JP3360900009
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TOKIO
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SHOEI CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
SHOEI CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 1.05 | 11.75 | +8.7% | +3.61% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "2004" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2066.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHOEI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.09% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHOEI CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | -111.00 | 307.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SHOEI CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHOEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHOEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Schätzungen zu SHOEI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’186.67 | 39’003.33 | 41’633.33 | ||
| Dividende | 63.50 | 70.50 | 75.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.83 % | 4.07 % | 5.69 % | 6.33 % |
| Gewinn/Aktie | 132.43 | 149.80 | 164.53 | ||
| KGV | 13.91 | 12.30 | 11.20 | 8.79 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 9’853.33 | 11’136.67 | 12’253.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 10’610.00 | 11’650.00 | 12’200.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’968.33 | 7’861.67 | 8’648.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’865.00 | 11’148.33 | 12’231.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’547.50 | 10’522.50 | 11’197.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’735.00 | 17’015.00 | 18’025.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’375.00 | -2’465.00 | -2’465.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’853.50 | 8’423.50 | 8’987.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’470.00 | -3’830.00 | -4’100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’047.00 | 5’247.00 | 5’805.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 607.00 | 670.50 | 742.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’250.00 | 2’400.00 | 2’400.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’205.00 | 6’510.00 | 6’845.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’956.50 | 35’535.00 | 39’505.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’646.00 | 42’475.00 | 46’629.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHOEI CO LTD Aktie Analysen
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