Sichuan Swellfun Fundamentalanalyse

Sichuan Swellfun Aktie VALOR 549697 / ISIN CNE000000NH4

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11.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.83			0.94	12.93	+9.67%	+2.49%		-6.32%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "41.88" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.32%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -6.32.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.83	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SICHUAN SWELLFUN CO ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.27%
KGV	12.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.67%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.83	41.00	219.00	1.75	0.72


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	1.75	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SICHUAN SWELLFUN CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SICHUAN SWELLFUN CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9
	XIAMEN XIANG CNE000000QN5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SICHUAN SWELLFUN CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SICHUAN SWELLFUN CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006
	LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208
	PREMIUM BRANDS CA74061A1084

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’363.23	5’663.04	6’074.38
Dividende	0.98	1.03	1.06
Dividendenrendite (in %)	2.30 %	2.41 %	2.49 %
Gewinn/Aktie	2.87	3.08	3.28
KGV	14.84	13.83	13.00
EBIT in Mio.	1’854.06	1’982.39	2’161.52
EBITDA in Mio.	2’186.13	2’325.51	2’431.51
Gewinn in Mio.	1’385.87	1’478.20	1’597.27
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’319.18	1’352.60	1’236.02
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’852.25	1’981.24	2’166.18
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’662.16	1’667.28	1’657.73
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.71	2.78	2.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-674.88	-681.79	-636.60
Cashflow (Operations) in Mio.	2’191.26	1’712.37	2’337.71
Cashflow (Financing) in Mio.	-337.73	-375.46	-393.59
Cashflow/Aktie	4.76	3.50	4.83
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	12.67	14.83	17.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’020.86	-1’862.67	-2’648.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	40.93	43.39	46.48
Kapitalausgaben in Mio.	658.08	629.56	565.39
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	6’209.33	7’322.17	8’580.65
Bilanzsumme in Mio.	10’304.43	11’666.21	13’284.23

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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