SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
17.32
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12:20:53
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.32 CHF | 7.58 | 0.92 | 19.47 | +15.16% | +2.75% | -1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "18.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.16% | |
| KGV | 19.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.32 CHF | 7.58 | 17.00 | 162.00 | 0.81 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’322.55 | 3’471.28 | 3’636.65 | 3’798.53 | 3’913.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.79 % | 3.00 % | 3.08 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.89 | 1.00 | 1.09 | 1.11 |
| KGV | 23.48 | 20.80 | 18.49 | 16.95 | 16.67 |
| EBIT in Mio. | 475.50 | 543.66 | 594.85 | 685.99 | 698.00 |
| EBITDA in Mio. | 804.68 | 870.52 | 928.41 | 996.85 | 1’042.50 |
| Gewinn in Mio. | 297.36 | 335.70 | 383.65 | 417.45 | 423.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.36 | 335.70 | 383.65 | 417.45 | 423.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.05 | 401.57 | 492.87 | 557.88 | 559.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.73 | 403.74 | 477.49 | 524.83 | 559.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.69 | 0.81 | 0.98 | 1.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 786.30 | 918.35 | 980.50 | 1’053.35 | 1’132.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.00 | -344.00 | -364.00 | -391.00 | -420.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 680.93 | 709.33 | 747.13 | 954.00 | 997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.00 | -245.00 | -248.00 | -254.00 | -274.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.59 | 1.77 | 1.80 | 1.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 268.50 | 289.26 | 310.56 | 331.49 | 332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.86 |
| Buchwert/Aktie | 8.10 | 8.30 | 8.53 | 9.30 | 9.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’130.05 | 2’032.27 | 1’911.77 | 1’841.87 | 1’734.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.75 | 355.84 | 368.08 | 411.81 | 484.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’100.01 | 3’179.72 | 3’293.00 | 3’512.38 | 3’702.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’708.50 | 7’836.00 | 7’999.50 | 8’480.00 | 8’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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