Square Enix Fundamentalanalyse

Square Enix Aktie VALOR 784489 / ISIN JP3164630000

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
51.15 EUR	6.93			0.58	33.1	+18.33%	+0.92%		+16.25%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "7184" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+16.25%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.25.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7037.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.93	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SQUARE ENIX HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.58	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	33.1	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.33%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.92%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.4% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
51.15 EUR	6.93	-148.00	358.00	0.32	0.19


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%.
Beta	0.32	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SQUARE ENIX HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SQUARE ENIX HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	KAJIMA JP3210200006
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SQUARE ENIX HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SQUARE ENIX HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8
	TREND MICRO JP3637300009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	326’301.84	329’708.09	336’761.30	362’502.50	372’983.00
Dividende	65.96	80.68	76.81	110.00	110.00
Dividendenrendite (in %)	0.79 %	0.96 %	0.92 %	1.31 %	1.31 %
Gewinn/Aktie	246.05	264.23	277.58	348.76	378.60
KGV	34.05	31.71	30.18	24.02	22.13
EBIT in Mio.	40’402.82	43’369.17	45’298.59	49’471.00	52’470.50
EBITDA in Mio.	48’454.16	54’095.04	56’485.90
Gewinn in Mio.	29’359.64	31’560.14	33’130.12	41’900.00	44’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	29’175.79	33’697.51	33’443.53
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	42’847.49	44’921.95	47’042.52	59’800.00	63’300.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	42’410.85	45’055.14	48’606.62	59’800.00	63’300.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	248.48	277.57	286.71	339.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	165’293.00	171’851.63	173’238.25	196’900.00	205’900.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-10’735.88	-11’208.63	-11’319.13	-10’500.00	-10’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	31’333.75	36’975.00	36’338.88	43’300.00	46’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-12’017.13	-10’125.50	-9’914.25	-11’700.00	-12’900.00
Cashflow/Aktie	326.50	340.24	364.32
Free Cashflow in Mio.	20’063.08	26’252.85	24’628.14
Free Cashflow/Aktie	162.50	220.80	258.50
Buchwert/Aktie	2’795.43	2’981.57	3’177.97	3’641.00	3’910.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-220’261.59	-237’279.11	-256’293.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9’951.10	10’418.53	10’600.68	10’500.00	10’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	123’264.00	126’929.88	126’368.25	139’500.00	145’000.00
Eigenkapital in Mio.	333’226.01	358’168.73	382’190.01	426’800.00	458’200.00
Bilanzsumme in Mio.	423’925.13	445’614.13	470’312.50	515’400.00	548’200.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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