Sterlite Technologies Fundamentalanalyse

Sterlite Technologies Aktie VALOR 10929828 / ISIN INE089C01029

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.5			15.61	8.54	+130.91%	+2.41%		-1.04%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "81.14" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.04%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.04.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.5	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STERLITE TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	15.61	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.54	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+130.91%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.41%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.50	94.00	360.00	1.19	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STERLITE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STERLITE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARVIND INE034A01011
	CITY UNION BANK INE491A01021
	TTK PRESTIGE INE690A01028

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STERLITE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STERLITE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6
	JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009
	NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	52’478.00	65’488.67	77’376.00
Dividende	0.00	1.45	2.93
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	2.22 %	4.50 %
Gewinn/Aktie	-1.26	4.77	8.38
KGV	-51.62	13.64	7.77
EBIT in Mio.	1’718.00	6’003.50	9’713.00
EBITDA in Mio.	4’976.00	8’230.00	11’242.00
Gewinn in Mio.	-932.67	1’979.00	4’295.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-834.00	2’881.50	5’815.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-1’253.33	2’642.33	5’733.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-1.44	2.35	4.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	26’662.50	34’777.00	43’027.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’174.00	-4’191.00	-4’211.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’219.33	5’456.67	6’501.00
Cashflow (Financing) in Mio.	2’174.00	-1’066.00	-1’378.00
Cashflow/Aktie	3.78	4.60	8.82
Free Cashflow in Mio.	-2’047.00	2’255.33	3’289.33
Free Cashflow/Aktie	-2.30	-1.48	2.74
Buchwert/Aktie	44.58	46.21	49.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	20’670.00	22’187.00	21’279.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’266.33	3’201.33	3’211.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	21’583.50	25’467.50	29’930.00
Eigenkapital in Mio.	29’408.67	30’689.67	33’480.33
Bilanzsumme in Mio.	77’023.67	81’065.33	87’003.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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