Sumitomo Metal Mining Fundamentalanalyse

Sumitomo Metal Mining Aktie VALOR 763405 / ISIN JP3402600005

21.00

EUR

-1.00

EUR

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28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.60 EUR	6.41			3.33	9.96	+29.75%	+3.42%		+6.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "3613" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.21%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.21.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3319.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.41	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO METAL MINING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.33	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.96	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+29.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.42%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.60 EUR	6.41	5.00	285.00	1.10	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO METAL MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO METAL MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AGC JP3112000009
	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003
	NITERRA JP3738600000

Alternativen aus der gleichen Branche

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	DAIDO STEEL JP3491000000
	DOWA HOLDINGS CO JP3638600001
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’579’813.62	1’596’136.75	1’675’784.19	1’676’850.00	1’716’900.00
Dividende	104.00	124.56	139.00	129.50	140.50
Dividendenrendite (in %)	3.02 %	3.61 %	4.03 %	3.75 %	4.07 %
Gewinn/Aktie	201.93	338.43	394.43	369.90	399.80
KGV	17.08	10.19	8.74	9.32	8.63
EBIT in Mio.	55’585.12	102’433.44		107’000.00	114’000.00
EBITDA in Mio.	123’720.07	178’216.35	204’482.35
Gewinn in Mio.	55’518.47	92’987.23	108’376.13	101’700.00	110’050.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	64’250.16	105’751.64	97’968.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	79’388.75	124’145.12	143’441.92	136’450.00	146’450.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	72’509.94	112’752.38	138’249.98	149’000.00	165’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	234.88	385.08	407.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	103’000.00	140’000.00	161’500.00	179’000.00	190’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-152’200.00	-130’333.33	-120’000.00	-90’000.00	-90’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	64’933.33	134’100.00	132’466.67	169’700.00	163’550.00
Cashflow (Financing) in Mio.	96’900.00	-21’800.00	-10’233.33	-79’700.00	-73’550.00
Cashflow/Aktie	369.19	606.35
Free Cashflow in Mio.	-99’533.33	-76’500.00	-35’433.33	79’700.00	73’550.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6’478.53	6’689.54	6’940.35	7’248.50	7’514.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	464’441.30	478’206.95	500’742.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	12’000.00	12’500.00	13’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	164’607.29	128’487.99	126’138.66	100’000.00	100’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	74’050.00	76’250.00	77’000.00	75’000.00	75’000.00
Eigenkapital in Mio.	1’880’744.31	1’911’446.40	1’977’468.30	1’993’950.00	2’067’200.00
Bilanzsumme in Mio.	3’159’600.00	3’215’566.67	3’302’233.33	3’320’550.00	3’363’550.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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