Swedbank AB Aktie 212308 / SE0000242455
18.42
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4.01%
03.01.2025
BRX
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Swedbank AB Aktie Analysen & Prognosen
Swedbank AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.98 EUR | 27.85 | 1.08 | 9.43 | +2.85% | +7.3% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "241.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWEDBANK AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.36% | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swedbank AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.98 EUR | 27.85 | -13.00 | 183.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swedbank AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
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| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
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| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
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| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Schätzungen zu Swedbank AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’551.21 | 67’894.15 | 69’845.93 |
| Dividende | 18.68 | 19.64 | 20.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.14 % | 7.50 % | 7.71 % |
| Gewinn/Aktie | 25.62 | 25.76 | 26.91 |
| KGV | 10.22 | 10.16 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 40’039.84 | 40’050.19 | 41’599.20 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 29’018.19 | 29’154.07 | 30’158.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’144.15 | 29’217.39 | 30’322.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’565.28 | 36’652.71 | 38’243.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’295.93 | 36’932.31 | 38’793.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.66 | 25.81 | 26.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 195.39 | 200.59 | 205.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 218’579.70 | 224’559.24 | 230’506.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’080’551.40 | 3’171’549.30 | 3’260’775.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swedbank AB Aktie Analysen
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