TAIYO YUDEN Aktie 763471 / JP3452000007
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TAIYO YUDEN CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
TAIYO YUDEN CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 1.78 | 2.44 | 12.06 | +25.17% | +4.22% | -23.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "2984.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -23.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2806.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIYO YUDEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAIYO YUDEN CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 1.78 | 79.00 | 347.00 | 1.16 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAIYO YUDEN CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIYO YUDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIYO YUDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIYO YUDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIYO YUDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TAIYO YUDEN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 343’961.34 | 369’008.17 | 392’990.86 | ||
| Dividende | 90.33 | 92.00 | 95.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.27 % | 4.43 % | 3.44 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 105.34 | 168.49 | 240.16 | ||
| KGV | 20.44 | 12.78 | 8.97 | 8.04 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 17’658.10 | 30’021.42 | 41’399.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 60’967.17 | 77’212.54 | 88’708.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’590.00 | 21’758.00 | 30’322.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’493.05 | 19’597.47 | 24’037.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’832.25 | 30’388.02 | 41’851.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’543.90 | 25’975.99 | 36’585.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.08 | 119.00 | 159.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86’101.50 | 104’756.67 | 125’867.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’544.14 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’017.86 | 62’727.00 | 71’271.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’984.29 | -14’803.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 419.65 | 514.46 | 608.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -20’802.00 | 14’615.67 | 24’266.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -166.50 | 67.10 | 164.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’600.24 | 2’684.55 | 2’851.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’718.20 | 88’630.61 | 89’262.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’700.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’555.56 | 49’888.89 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 330’482.23 | 340’219.92 | 355’900.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 592’138.57 | 603’855.43 | 621’590.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAIYO YUDEN CO LTD Aktie Analysen
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