TECHMATRIX Aktie 2048730 / JP3545130001
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TECHMATRIX CORP Aktie Analysen & Prognosen
TECHMATRIX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 0.98 | 18.48 | +16.73% | +1.38% | +10.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "2250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2320.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TECHMATRIX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.15% | |
| KGV | 18.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TECHMATRIX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | -106.00 | 276.00 | 0.44 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TECHMATRIX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHMATRIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHMATRIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHMATRIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHMATRIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu TECHMATRIX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’433.33 | 68’683.33 | 77’573.33 |
| Dividende | 32.00 | 37.00 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.51 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 105.40 | 121.70 | 142.13 |
| KGV | 23.21 | 20.10 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 6’733.33 | 7’613.33 | 8’836.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’310.00 | 10’760.00 | 12’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’230.00 | 4’883.33 | 5’703.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’766.67 | 7’653.33 | 8’873.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’575.00 | 23’245.00 | 26’390.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’100.00 | -1’200.00 | -1’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’400.00 | 8’500.00 | 9’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’065.00 | -2’300.00 | -2’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 9’300.00 | 7’400.00 | 8’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 615.60 | 702.20 | 804.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’765.00 | 15’445.00 | 17’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’800.00 | 28’600.00 | 33’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’500.00 | 101’700.00 | 109’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TECHMATRIX CORP Aktie Analysen
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