Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
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28.02.2025
BMN
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 1.67 | 0.64 | 14.12 | +5.14% | +3.84% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1289.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.46% Aufschlag. | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 1.67 | -137.00 | 254.00 | 0.36 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’006’520.00 | 970’219.96 | 1’003’880.02 | 935’800.00 | 962’400.00 |
| Dividende | 46.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.79 % | 3.79 % | 3.79 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 222.24 | 79.85 | 98.37 | 119.90 | 126.80 |
| KGV | 5.94 | 16.54 | 13.42 | 11.01 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 24’000.00 | 30’199.96 | 35’219.90 | 43’600.00 | 45’200.00 |
| EBITDA in Mio. | -4’124.94 | 105’749.94 | 112’399.88 | 119’600.00 | 122’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’700.03 | 15’119.90 | 18’360.06 | 22’200.00 | 23’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -13’399.96 | 28’379.96 | 33’379.90 | 44’300.00 | 45’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -38’166.59 | 30’166.59 | 34’166.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.78 | 59.37 | 67.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175’650.00 | 273’700.00 | 292’500.00 | 281’200.00 | 289’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 61’000.00 | -70’000.00 | -70’000.00 | -80’000.00 | -81’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’500.00 | 96’800.00 | 83’800.00 | 84’400.00 | 89’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’400.00 | -49’266.67 | -18’433.33 | -9’200.00 | -9’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 540.05 | 524.95 | 554.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 133’500.00 | 26’800.00 | 13’800.00 | 4’400.00 | 8’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 482.20 | 243.60 | -10.90 | 23.90 | 43.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’449.07 | 2’435.40 | 2’486.69 | 2’223.00 | 2’299.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 270’745.69 | 251’892.29 | 255’389.69 | 261’000.00 | 262’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’666.67 | 70’000.00 | 70’000.00 | 80’000.00 | 81’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 257’150.00 | 243’700.00 | 253’950.00 | 237’600.00 | 244’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 455’766.67 | 460’933.33 | 472’766.67 | 410’900.00 | 425’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’168’766.67 | 1’137’633.33 | 1’145’200.00 | 1’081’700.00 | 1’100’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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