Thule Group AB Aktie 26104958 / SE0006422390
24.04
EUR
0.58
EUR
2.47%
23.04.2025
BMN
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Thule Group AB Aktie Analysen & Prognosen
Thule Group AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.82 EUR | 2.83 | 1.18 | 16.9 | +15.53% | +4.4% | -13.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "259" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 303.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THULE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.65% | |
| KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thule Group AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.82 EUR | 2.83 | 36.00 | 206.00 | 1.31 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Thule Group AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THULE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THULE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THULE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THULE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Thule Group AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’074.58 | 11’885.13 | 12’535.25 |
| Dividende | 10.82 | 12.09 | 13.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.59 % | 4.99 % |
| Gewinn/Aktie | 13.59 | 15.59 | 16.90 |
| KGV | 19.38 | 16.89 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 2’058.86 | 2’329.50 | 2’507.65 |
| EBITDA in Mio. | 2’307.97 | 2’665.54 | 2’852.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’464.17 | 1’678.07 | 1’819.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’497.66 | 1’693.27 | 1’832.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’900.93 | 2’177.55 | 2’361.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’099.29 | 2’396.50 | 2’138.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.59 | 15.59 | 16.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’862.38 | 5’169.73 | 7’836.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.68 | -311.30 | -321.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’767.35 | 1’961.53 | 2’126.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -912.50 | -1’238.25 | -1’329.75 |
| Cashflow/Aktie | 13.72 | 17.27 | 18.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’472.73 | 1’649.52 | 1’798.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.63 | 12.95 | 13.93 |
| Buchwert/Aktie | 82.17 | 90.40 | 95.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’866.66 | 3’301.06 | 2’923.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.77 | 306.80 | 321.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’607.00 | 2’763.00 | 2’925.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’765.87 | 9’475.86 | 9’993.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’629.83 | 16’392.83 | 16’863.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thule Group AB Aktie Analysen
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