TietoEnator Aktie 472478 / FI0009000277
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-5.01%
28.06.2022
CHN
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TietoEnator Oyj Aktie Analysen & Prognosen
TietoEnator Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.36 EUR | 2.1 | 2.1 | 7.79 | +7.25% | +9.12% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "17.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TIETOEVRY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TietoEnator Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.36 EUR | 2.10 | 62.00 | 176.00 | 1.23 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TietoEnator Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIETOEVRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIETOEVRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIETOEVRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIETOEVRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu TietoEnator in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’825.50 | 2’837.55 | 2’932.36 | 3’023.53 |
| Dividende | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.98 % | 9.21 % | 9.44 % | 10.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.04 | 2.18 | 2.38 |
| KGV | 8.51 | 8.13 | 7.60 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 301.37 | 319.66 | 343.66 | 366.05 |
| EBITDA in Mio. | 444.53 | 462.64 | 480.56 | 467.90 |
| Gewinn in Mio. | 152.59 | 187.86 | 211.94 | 210.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.22 | 238.17 | 255.93 | 302.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.34 | 246.34 | 271.53 | 272.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197.77 | 240.90 | 265.65 | 272.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.56 | 1.72 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’327.50 | 2’345.00 | 2’413.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -89.67 | -92.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 318.07 | 341.89 | 355.66 | 411.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.75 | -248.00 | -252.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.96 | 3.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 205.31 | 226.99 | 239.13 | 220.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.13 | 2.28 | |
| Buchwert/Aktie | 12.96 | 12.98 | 13.08 | 13.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 884.98 | 860.24 | 815.99 | 718.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.11 | 90.28 | 87.85 | 86.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’557.51 | 1’565.66 | 1’587.00 | 1’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’404.22 | 3’397.11 | 3’424.67 | 3’433.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TietoEnator Oyj Aktie Analysen
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