Titan Machinery Aktie 3607839 / US88830R1014
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Titan Machinery Inc Aktie Analysen & Prognosen
Titan Machinery Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 0.34 | 0.52 | 813.05 | +424.91% | +0% | +6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "14.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TITAN MACHINERY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 813.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +424.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Titan Machinery Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 0.34 | 104.00 | 327.00 | 1.40 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Titan Machinery Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TITAN MACHINERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TITAN MACHINERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TITAN MACHINERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TITAN MACHINERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Titan Machinery in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’182.14 | 2’247.00 | 2’420.50 | 2’460.29 | 2’500.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.03 | 0.15 | 0.19 | ||
| KGV | -9.92 | -89.50 | -526.33 | 105.27 | 83.11 |
| EBIT in Mio. | -18.28 | 27.05 | 42.69 | 47.09 | 49.42 |
| EBITDA in Mio. | 4.81 | 50.97 | 87.74 | 92.04 | 94.51 |
| Gewinn in Mio. | -40.69 | -1.25 | -0.76 | 3.54 | 4.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -39.69 | 0.87 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -54.47 | -1.64 | -1.01 | 4.72 | 5.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.03 | 0.15 | 0.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 366.63 | 416.93 | 449.53 | 460.92 | 469.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.67 | -43.67 | -37.00 | -39.00 | -41.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.83 | 29.49 | 106.98 | 81.04 | 46.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.25 | -29.15 | -72.00 | -33.00 | -8.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 37.70 | 24.47 | 69.98 | 42.04 | 5.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.08 | 3.06 | 1.83 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 22.46 | 19.05 | 15.48 | 13.85 | 13.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.00 | 37.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 381.80 | 376.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 537.25 | 504.00 | 354.52 | 318.38 | 308.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’671.02 | 1’595.31 | 1’474.93 | 1’445.11 | 1’456.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Titan Machinery Inc Aktie Analysen
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