TMX Group Aktie 19299113 / CA87262K1057
44.62
CAD
0.16
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0.36%
17.01.2025
TSX
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TMX Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
TMX Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.62 CAD | 8.3 | 0.9 | 20.32 | +16.51% | +1.88% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "43.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TMX GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
| KGV | 20.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TMX Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.62 CAD | 8.30 | -73.00 | 181.00 | 0.45 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TMX Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TMX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TMX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TMX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TMX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu TMX Group in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’558.48 | 1’658.40 | |
| Dividende | 0.79 | 0.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.92 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.08 | 2.09 |
| KGV | 23.91 | 21.44 | 21.37 |
| EBIT in Mio. | 759.72 | 820.78 | |
| EBITDA in Mio. | 870.92 | 927.71 | |
| Gewinn in Mio. | 453.38 | 505.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653.94 | 724.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.08 | 2.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.00 | -42.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 735.67 | 831.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358.00 | -660.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 521.22 | 590.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.09 | |
| Buchwert/Aktie | 17.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’225.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.67 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’885.86 | 5’151.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’224.85 | 54’212.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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