Toro Aktie 978376 / US8910921084
86.02
USD
-0.54
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-0.62%
24.01.2025
BTT
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Toro Co. Aktie Analysen & Prognosen
Toro Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.94 EUR | 8.44 | 0.85 | 16.31 | +12.16% | +1.76% | +4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "84.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.41% Aufschlag. | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toro Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.94 EUR | 8.44 | 29.00 | 244.00 | 0.79 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toro Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Schätzungen zu Toro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’610.06 | 4’757.36 | 4’883.93 | 4’894.15 | 5’011.07 |
| Dividende | 1.48 | 1.52 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.77 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.71 | 5.13 | 5.00 | 5.17 |
| KGV | 19.91 | 18.25 | 16.76 | 17.20 | 16.64 |
| EBIT in Mio. | 570.85 | 612.33 | 666.80 | 660.90 | 683.97 |
| EBITDA in Mio. | 720.48 | 762.92 | 816.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 442.55 | 478.29 | 524.01 | 524.87 | 543.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 442.98 | 478.46 | 521.62 | 517.53 | 535.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.45 | 597.81 | 655.02 | 656.09 | 679.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 553.50 | 594.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.71 | 5.13 | 5.00 | 5.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 4.71 | 5.15 | 5.07 | 5.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’596.14 | 1’658.32 | 1’718.40 | 1’712.89 | 1’756.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.48 | -106.61 | -103.78 | -110.12 | -112.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 596.61 | 629.07 | 665.12 | 631.23 | 643.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.50 | -334.92 | -360.66 | -199.05 | -115.81 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 457.53 | 491.60 | 515.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.09 | 5.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.05 | 19.29 | 21.77 | 27.88 | 31.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 611.60 | 411.70 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.19 | 124.89 | 141.85 | 110.12 | 112.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’025.12 | 1’045.97 | 1’051.57 | 1’052.00 | 1’072.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’702.14 | 1’879.27 | 2’215.05 | 2’884.22 | 3’234.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’736.94 | 3’896.40 | 4’170.69 | 4’952.74 | 5’415.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toro Co. Aktie Analysen
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