Toro Aktie 978376 / US8910921084
83.84
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1.96
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2.39%
21.11.2024
BTT
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Toro Co. Aktie Analysen & Prognosen
Toro Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.36 EUR | 8.4 | 0.9 | 16.16 | +12.81% | +1.78% | -3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "84.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.34% Aufschlag. | |
| KGV | 16.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toro Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.36 EUR | 8.40 | 24.00 | 248.00 | 0.87 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toro Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Toro in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’597.00 | 4’783.42 | 4’980.02 | 4’866.57 | 4’984.10 |
| Dividende | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.76 % | 1.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 4.59 | 4.98 | 4.70 | 4.88 |
| KGV | 19.66 | 17.84 | 16.45 | 17.42 | 16.78 |
| EBIT in Mio. | 558.52 | 625.50 | 668.30 | 651.43 | 673.18 |
| EBITDA in Mio. | 699.35 | 763.67 | 816.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 430.06 | 479.52 | 513.21 | 497.67 | 516.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438.17 | 483.35 | 500.64 | 490.37 | 508.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 534.58 | 604.51 | 651.98 | 629.96 | 653.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 542.20 | 599.80 | 633.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.16 | 4.59 | 4.98 | 4.70 | 4.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.11 | 4.62 | 4.97 | 4.77 | 4.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’577.88 | 1’667.22 | 1’733.57 | 1’701.82 | 1’745.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.35 | -119.41 | -123.19 | -157.18 | -160.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 584.27 | 629.55 | 638.98 | 660.51 | 639.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.34 | -328.03 | -303.67 | -175.78 | -192.67 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 453.45 | 479.63 | 496.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.39 | 4.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.92 | 18.10 | 20.54 | 25.71 | 29.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 728.50 | 532.20 | 301.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.96 | 140.33 | 142.95 | 157.18 | 160.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’018.01 | 1’041.69 | 1’065.47 | 1’050.39 | 1’071.99 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’656.04 | 1’864.21 | 2’149.67 | 2’680.07 | 3’049.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’759.80 | 3’931.86 | 4’200.71 | 4’850.56 | 5’206.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toro Co. Aktie Analysen
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