TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
26.08
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0.80
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3.16%
17.01.2025
BRX
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 EUR | 13.34 | 3.2 | 4.21 | +6.94% | +6.53% | -5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "29.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 EUR | 13.34 | -10.00 | 301.00 | 1.46 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’224.75 | 49’664.85 | 51’440.50 | |
| Dividende | 1.78 | 2.02 | 1.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.44 % | 7.29 % | 6.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.41 | 6.82 | |
| KGV | 4.93 | 4.32 | 4.06 | |
| EBIT in Mio. | 4’183.13 | 4’677.60 | 4’681.00 | |
| EBITDA in Mio. | 6’448.48 | 6’972.48 | 6’262.67 | 6’668.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’801.29 | 3’212.92 | 3’483.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’820.92 | 3’326.98 | 3’449.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’824.47 | 4’384.70 | 4’578.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’046.17 | 4’540.17 | 5’043.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 6.33 | 6.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’774.00 | 11’533.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’748.39 | -2’886.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’258.52 | 5’584.65 | 6’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’278.13 | -1’476.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.36 | 9.96 | 10.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’281.55 | 2’092.13 | 3’239.67 | 3’208.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.06 | 6.08 | |
| Buchwert/Aktie | 39.35 | 43.63 | 63.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’685.51 | 18’223.25 | 7’532.67 | 12’135.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’870.00 | 3’473.00 | 8’833.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’303.56 | 2’333.18 | 2’012.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’266.38 | 5’349.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’316.19 | 20’345.91 | 25’780.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’334.32 | 62’768.51 | 73’808.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 17.01.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 14.01.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.11.24 | TRATON Outperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |