TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
33.15
EUR
0.60
EUR
1.84%
19:43:38
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 EUR | 17.38 | 2.48 | 4.68 | +6.16% | +5.43% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "29.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 EUR | 17.38 | 81.00 | 323.00 | 1.86 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’172.60 | 50’328.67 | 51’510.70 | 55’890.40 | 58’601.96 |
| Dividende | 1.67 | 1.94 | 2.04 | 2.40 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 6.07 % | 6.39 % | 7.50 % | 8.44 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 6.45 | 6.63 | 7.01 | 8.37 |
| KGV | 5.95 | 4.96 | 4.83 | 4.57 | 3.82 |
| EBIT in Mio. | 3’990.09 | 4’654.58 | 4’809.60 | 4’743.47 | 5’313.22 |
| EBITDA in Mio. | 6’256.74 | 7’025.06 | 7’313.89 | 7’653.98 | 8’009.38 |
| Gewinn in Mio. | 2’686.68 | 3’225.45 | 3’318.81 | 3’678.90 | 4’174.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’729.85 | 3’254.82 | 3’320.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’611.09 | 4’364.05 | 4’541.24 | 4’698.47 | 5’331.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’735.42 | 4’501.49 | 4’569.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.27 | 6.32 | 6.52 | 6.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’581.25 | 11’383.50 | 11’671.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’929.35 | -2’973.10 | -3’169.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’178.97 | 5’718.04 | 6’109.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’627.50 | -1’548.25 | -1’623.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 10.22 | 11.22 | 13.94 | 14.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’105.93 | 2’627.76 | 3’252.23 | 3’715.00 | 3’767.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 5.16 | 6.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.41 | 42.97 | 50.61 | 54.87 | 60.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’407.66 | 20’355.82 | 8’135.36 | 9’120.54 | 7’490.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’856.00 | 3’463.67 | 5’532.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’434.11 | 2’499.40 | 2’457.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’405.21 | 21’754.66 | 23’875.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’686.00 | 69’324.29 | 71’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 07:45 | TRATON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 11.03.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 10.03.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | TRATON Buy | Warburg Research |