Trigano Aktie 860161 / FR0005691656
120.20
EUR
-0.70
EUR
-0.58%
18.11.2024
PAR
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Trigano S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Trigano S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.60 EUR | 2.47 | 0.46 | 7.39 | +0.41% | +2.99% | +6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "117.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIGANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trigano S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.60 EUR | 2.47 | 48.00 | 236.00 | 1.25 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trigano S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Trigano in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’902.85 | 3’805.02 | 3’871.12 | 4’304.05 | 4’436.15 |
| Dividende | 3.80 | 3.71 | 3.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.08 % | 3.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.33 | 16.39 | 16.69 | 19.80 | 21.04 |
| KGV | 6.23 | 7.35 | 7.21 | 6.08 | 5.72 |
| EBIT in Mio. | 487.89 | 423.93 | 432.40 | 507.06 | 538.59 |
| EBITDA in Mio. | 563.51 | 488.73 | 495.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 365.64 | 318.03 | 326.57 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372.80 | 316.18 | 322.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 491.16 | 421.78 | 434.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.28 | 16.58 | 17.01 | 19.80 | 21.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’290.70 | 1’280.00 | 1’345.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.00 | -77.00 | -80.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.12 | 482.13 | 381.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 167.00 | -585.00 | -314.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.18 | 19.49 | 19.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 83.58 | 451.42 | 318.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 23.61 | 15.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 98.71 | 111.19 | 124.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -162.39 | -512.92 | -780.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.18 | 68.60 | 68.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’901.40 | 2’144.42 | 2’396.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’868.40 | 3’118.10 | 3’404.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trigano S.A. Aktie Analysen
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