Trinity Industries Fundamentalanalyse

Trinity Industries Aktie VALOR 979151 / ISIN US8965221091

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25.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.20 EUR	2.04			0.48	14.5	+2.58%	+4.41%		-7.59%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "35.76" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-7.59%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.59.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.04	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRINITY INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.48	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	14.5	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+2.58%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.41%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.20 EUR	2.04	21.00	277.00	1.08	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta	1.08	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRINITY INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRINITY INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWESTERN US6680743050
	SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRINITY INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRINITY INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003
	THE BRINK'S US1096961040

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’437.38	2’574.60	2’947.62
Dividende	1.09	1.09	1.09
Dividendenrendite (in %)	4.34 %	4.34 %	4.34 %
Gewinn/Aktie	1.40	1.60
KGV	17.94	15.69
EBIT in Mio.	466.41	505.86	598.60
EBITDA in Mio.	766.10	811.60	915.46
Gewinn in Mio.	126.45	145.71	181.92
Gewinn (bereinigt) in Mio.	118.00	135.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	197.36	222.90	275.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.40	1.60
Gewinn/Aktie (reported)	1.50	1.73	2.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-275.00	-205.00
Cashflow (Operations) in Mio.	511.70	415.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-118.60	-174.40
Cashflow/Aktie	6.04	4.93
Free Cashflow in Mio.	237.00	210.00
Free Cashflow/Aktie	2.79	2.50
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’431.02	5’360.64	5’118.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	520.00	500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’251.60	1’058.80
Bilanzsumme in Mio.	8’630.60	8’617.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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