Troax Group AB Registered a Aktie 48373761 / SE0012729366
216.00
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21.01.2025
STO
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Troax Group AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Troax Group AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 1.16 | 1.02 | 22.95 | +21.43% | +1.88% | -5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "227.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TROAX GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.38% | |
| KGV | 22.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Troax Group AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 1.16 | 17.00 | 271.00 | 1.00 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Troax Group AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TROAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TROAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON AB SE0000584948 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TROAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TROAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Troax Group AB Registered a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301.84 | 334.60 | 357.60 |
| Dividende | 0.35 | 0.41 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.19 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.85 | 0.86 |
| KGV | 26.73 | 22.30 | 21.94 |
| EBIT in Mio. | 56.52 | 66.64 | 71.20 |
| EBITDA in Mio. | 69.58 | 79.88 | 84.00 |
| Gewinn in Mio. | 41.14 | 49.67 | 51.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.24 | 50.84 | 51.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.49 | 64.64 | 67.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.30 | 62.30 | 67.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.83 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116.63 | 129.98 | 140.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.60 | 58.84 | 61.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.30 | -22.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 34.02 | 42.16 | 44.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.78 | |
| Buchwert/Aktie | 3.45 | 3.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32.84 | 12.79 | 24.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.78 | 15.44 | 17.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.90 | 64.30 | 69.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 207.40 | 236.00 | 263.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 365.80 | 400.40 | 436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Troax Group AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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