Trulieve Cannabis Aktie 43860933 / CA89788C1041
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20.12.2024
NASO
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Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting Aktie Analysen & Prognosen
Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 EUR | 0.86 | 1.04 | -20.4 | +21.31% | +0% | -23.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "9.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.85% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -23.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRULIEVE CANNABIS CORP. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.84% | |
| KGV | -20.4 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +21.31% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 EUR | 0.86 | -109.00 | 708.00 | 0.10 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.08%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRULIEVE CANNABIS CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRULIEVE CANNABIS CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRULIEVE CANNABIS CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRULIEVE CANNABIS CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Trulieve Cannabis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’177.83 | 1’238.30 | 1’301.45 | 1’300.10 | 1’335.70 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.67 | -0.27 | -0.08 | -0.15 | -0.13 |
| KGV | -7.16 | -17.80 | -62.64 | -32.13 | -37.08 |
| EBIT in Mio. | 129.25 | 184.62 | |||
| EBITDA in Mio. | 402.85 | 399.32 | 412.75 | 406.60 | 416.10 |
| Gewinn in Mio. | -147.36 | -53.55 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -148.50 | -64.51 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.91 | 131.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.55 | -0.26 | 0.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.87 | -0.27 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703.02 | 717.93 | 770.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.16 | -55.78 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251.20 | 221.77 | 287.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.35 | 3.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.70 | 1.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 131.14 | 165.71 | 263.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.00 | 1.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.56 | 6.19 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 250.30 | 109.27 | -250.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.76 | 61.70 | 24.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 525.05 | 474.86 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’241.44 | 1’167.03 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’843.19 | 2’897.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting Aktie Analysen
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