Tubacex Aktie 466919 / ES0132945017
4.38
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0.23%
07.03.2025
BMN
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Tubacex S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Tubacex S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 EUR | 0.49 | 6.03 | 5.09 | +27.61% | +3.04% | +6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "3.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TUBACEX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tubacex S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 EUR | 0.49 | 18.00 | 208.00 | 1.13 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tubacex S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Tubacex in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’007.45 | 1’108.88 | 1’195.50 | 1’269.30 |
| Dividende | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 3.54 % | 4.55 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.46 | 0.60 | 0.73 |
| KGV | 13.62 | 9.52 | 7.33 | 6.01 |
| EBIT in Mio. | 100.41 | 125.57 | 153.33 | 168.25 |
| EBITDA in Mio. | 150.91 | 175.57 | 201.33 | 213.07 |
| Gewinn in Mio. | 41.18 | 59.36 | 76.83 | 96.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.30 | 62.33 | 71.50 | 96.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.57 | 103.06 | 139.72 | 142.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.47 | 0.68 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 545.60 | 635.60 | 685.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.00 | -52.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96.20 | 116.20 | 147.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.00 | -22.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 69.17 | 100.50 | 89.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.21 | 0.57 | |
| Buchwert/Aktie | 2.47 | 2.82 | 3.49 | 4.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 232.54 | 215.33 | 177.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.13 | 41.13 | 38.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 470.08 | 529.80 | 680.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’455.57 | 1’560.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tubacex S.A. Aktie Analysen
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