UACJ Corporation Aktie 2320022 / JP3826900007
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UACJ Corporation Aktie Analysen & Prognosen
UACJ Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.18 | 7.97 | +6.31% | +3.08% | +1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "4530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4678.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UACJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.65% | |
| KGV | 7.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UACJ Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | -97.00 | 304.00 | 0.62 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UACJ Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu UACJ Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 994’811.19 | 1’011’750.71 | 1’042’802.60 | 1’085’166.67 | 1’104’800.00 |
| Dividende | 150.00 | 154.88 | 170.43 | 171.33 | 174.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.19 % | 3.51 % | 3.53 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 592.15 | 527.70 | 607.44 | 624.60 | 642.00 |
| KGV | 8.20 | 9.20 | 7.99 | 7.77 | 7.56 |
| EBIT in Mio. | 56’937.40 | 49’500.00 | 54’354.22 | 52’866.67 | 54’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 85’887.28 | 86’752.94 | 92’303.07 | 92’050.00 | 93’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’543.76 | 24’419.81 | 28’214.19 | 28’466.67 | 29’266.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’915.02 | 26’922.98 | 30’182.43 | 30’000.00 | 30’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’768.52 | 39’968.01 | 45’488.58 | 44’700.00 | 46’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’069.55 | 39’211.01 | 45’480.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 566.39 | 538.07 | 640.87 | 662.90 | 673.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 132’566.67 | 129’900.00 | 135’866.67 | 140’100.00 | 141’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’000.00 | -38’333.33 | -38’666.67 | -38’000.00 | -38’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’633.33 | 53’366.67 | 58’300.00 | 63’050.00 | 64’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’566.67 | -14’233.33 | -19’466.67 | -25’450.00 | -25’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’353.58 | 1’364.80 | 1’431.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -24’366.67 | 15’033.33 | 19’633.33 | 25’050.00 | 26’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -712.30 | 269.30 | 337.85 | 454.40 | 514.90 |
| Buchwert/Aktie | 6’285.79 | 6’665.21 | 7’099.66 | 7’727.87 | 8’199.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 334’579.54 | 307’770.40 | 289’708.43 | 309’600.00 | 293’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’600.00 | 4’600.00 | 4’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’897.18 | 37’967.74 | 38’449.96 | 38’000.00 | 38’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’066.67 | 79’966.67 | 81’966.67 | 85’200.00 | 86’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 293’259.27 | 311’690.07 | 332’415.09 | 348’800.00 | 370’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 988’625.00 | 1’006’775.00 | 1’027’000.00 | 1’015’500.00 | 1’025’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UACJ Corporation Aktie Analysen
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