UACJ Corporation Aktie 2320022 / JP3826900007
31.60
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30.12.2024
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UACJ Corporation Aktie Analysen & Prognosen
UACJ Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.60 EUR | 1.63 | 1.98 | 8.6 | +14.17% | +2.83% | -6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "5220" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5352.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UACJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UACJ Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.60 EUR | 1.63 | -148.00 | 318.00 | 0.45 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UACJ Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUSASHI SEIMITSU IND JP3912700006 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SAIZERIYA JP3310500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BODYCOTE GB00B3FLWH99 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
Schätzungen zu UACJ Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 939’597.67 | 966’029.55 | 987’233.26 | 1’030’000.00 | 1’040’000.00 |
| Dividende | 135.00 | 155.83 | 172.00 | 170.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.92 % | 3.23 % | 3.19 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 481.42 | 546.60 | 609.86 | 597.25 | 632.50 |
| KGV | 11.07 | 9.75 | 8.74 | 8.92 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 49’775.54 | 50’998.06 | 54’060.24 | 51’500.00 | 55’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’762.10 | 91’793.71 | 95’383.00 | 91’500.00 | 93’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’317.05 | 26’658.08 | 30’136.72 | 30’500.00 | 30’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’142.27 | 28’565.23 | 31’113.98 | 30’500.00 | 30’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’521.55 | 41’649.89 | 45’681.81 | 45’000.00 | 47’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’369.25 | 42’483.15 | 45’609.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 543.02 | 593.20 | 641.89 | 632.50 | 632.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’000.00 | -38’000.00 | -38’000.00 | -38’000.00 | -38’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’600.00 | 66’000.00 | 69’800.00 | 68’700.00 | 69’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’800.00 | -28’100.00 | -32’000.00 | -30’600.00 | -30’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’335.96 | 1’444.68 | 1’504.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’400.00 | 28’000.00 | 31’800.00 | 30’700.00 | 31’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6’050.37 | 6’453.22 | 6’890.96 | 7’236.00 | 8’059.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296’269.62 | 284’462.46 | 275’348.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’550.79 | 38’204.77 | 38’592.73 | 38’000.00 | 38’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 300’490.20 | 319’168.10 | 339’920.86 | 367’300.00 | 388’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 957’000.00 | 961’000.00 | 962’000.00 | 966’000.00 | 972’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UACJ Corporation Aktie Analysen
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