UDR Aktie 2989915 / US9026531049
41.20
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-0.17
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17.01.2025
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.78 EUR | 13.52 | 0.75 | 63.52 | +43.58% | +4.28% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "44.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.45% Aufschlag. | |
| KGV | 63.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.78 EUR | 13.52 | -20.00 | 174.00 | 0.58 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’715.96 | 1’785.06 | 1’902.19 | 1’991.14 |
| Dividende | 1.91 | 1.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.53 % | 4.65 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.61 | ||
| KGV | 80.11 | 68.00 | ||
| EBIT in Mio. | 343.40 | 383.72 | 405.00 | 447.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’097.98 | 1’149.76 | 1’256.00 | |
| Gewinn in Mio. | 158.78 | 179.46 | 190.01 | 208.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.28 | 185.10 | 199.84 | 219.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.23 | 184.06 | 221.70 | 256.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.00 | 179.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’095.27 | 1’149.26 | 1’187.14 | 1’243.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -382.97 | -631.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849.59 | 889.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.66 | -277.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 883.65 | 933.48 | 944.13 | 998.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.41 | 2.61 | 2.75 |
| Buchwert/Aktie | 8.60 | 7.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’956.74 | 6’220.15 | 6’291.00 | 6’271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.32 | 268.05 | 672.42 | 463.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.67 | 75.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’605.62 | 2’808.76 | 1’932.09 | 1’387.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’624.86 | 10’325.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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