UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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19.11.2024
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.84 EUR | 14.62 | 0.58 | 91.4 | +49.4% | +3.97% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "44.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 91.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +49.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.84 EUR | 14.62 | -39.00 | 174.00 | 0.62 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’663.20 | 1’716.55 | 1’793.65 | 1’900.17 | 1’986.88 |
| Dividende | 1.70 | 1.77 | 1.82 | 1.91 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.97 % | 4.10 % | 4.30 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.47 | 0.54 | ||
| KGV | 111.59 | 95.27 | 81.92 | ||
| EBIT in Mio. | 309.66 | 331.71 | 371.81 | 403.88 | 444.49 |
| EBITDA in Mio. | 1’033.54 | 1’059.96 | 1’100.00 | 1’146.88 | |
| Gewinn in Mio. | 133.49 | 151.12 | 172.87 | 186.55 | 205.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.84 | 154.16 | 184.29 | 196.23 | 216.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136.60 | 155.23 | 185.82 | 216.01 | 251.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 141.67 | 150.15 | 186.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.56 | 0.73 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.47 | 0.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’060.32 | 1’099.77 | 1’156.90 | 1’203.95 | 1’257.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167.70 | -497.23 | -783.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.71 | 842.40 | 886.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115.21 | -470.14 | -76.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.59 | 2.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.17 | 8.83 | 7.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’857.96 | 5’945.72 | 6’174.91 | 6’291.00 | 6’271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.47 | 195.34 | 255.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.13 | 73.24 | 75.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’052.35 | 2’428.44 | 2’491.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’038.79 | 10’734.10 | 10’769.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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