UGI CorpShs Fundamentalanalyse

UGI CorpShs Aktie VALOR 979620 / ISIN US9026811052

33.11

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0.27

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0.81%

18:40:31

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	7.13			1.03	10.37	+6.12%	+4.52%		+7.22%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "33.02" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.22%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.22.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UGI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.31%
KGV	10.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.12%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.52%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.84% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	7.13	-110.00	237.00	0.33	0.13


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Beta	0.33	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.13	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NISOURCE US65473P1057
	ONE GAS US68235P1084
	SPIRE US84857L1017

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’160.00	8’644.00	8’664.00	8’148.00	8’178.00
Dividende	1.50	1.50	1.56	1.62	1.70
Dividendenrendite (in %)	4.57 %	4.57 %	4.75 %	4.94 %	5.19 %
Gewinn/Aktie	2.96	3.08	3.23	3.42	3.59
KGV	11.11	10.66	10.18	9.61	9.16
EBIT in Mio.	1’159.33	1’222.00	1’292.67	1’372.50	1’429.50
EBITDA in Mio.	2’001.25	2’113.80	2’570.90	2’706.30	2’827.93
Gewinn in Mio.	683.67	711.33	752.33	738.50	774.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	621.00	655.00	683.00	724.00	748.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.96	3.08	3.23	3.42	3.59
Gewinn/Aktie (reported)	2.88	3.03	3.16	3.35	3.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’046.00	4’077.00	4’210.00	4’333.00	4’413.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-928.00	-1’115.00	-1’134.00	-1’211.00	-1’210.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’316.00	1’342.00	1’430.00	1’494.00	1’574.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-238.00	-278.00	-351.00	-209.00	-380.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	886.00	1’099.50	1’124.00	1’171.50	1’180.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’692.00	5’032.00	5’421.00	5’824.00	6’255.00
Bilanzsumme in Mio.	15’559.00	15’980.00	16’390.00	16’977.00	17’445.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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