Universal Display Aktie 410257 / US91347P1057
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05.05.2025
BTT
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Universal Display Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Universal Display Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.95 EUR | 6.84 | 0.79 | 24.27 | +17.8% | +1.3% | +3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "112.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNIVERSAL DISPLAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.37% Aufschlag. | |
| KGV | 24.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Universal Display Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.95 EUR | 6.84 | 156.00 | 274.00 | 1.68 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Universal Display Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIVERSAL DISPLAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL DISPLAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIVERSAL DISPLAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL DISPLAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Schätzungen zu Universal Display in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 671.84 | 749.59 | 881.23 |
| Dividende | 1.77 | 1.89 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.32 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.63 | 7.21 |
| KGV | 28.74 | 25.44 | 19.86 |
| EBIT in Mio. | 253.10 | 291.14 | 365.88 |
| EBITDA in Mio. | 297.98 | 335.01 | 415.18 |
| Gewinn in Mio. | 238.98 | 268.79 | 347.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.88 | 265.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296.08 | 333.01 | 428.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.27 | 5.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.63 | 7.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 513.74 | 565.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 232.45 | -34.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 294.77 | 295.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.60 | -92.30 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 231.43 | 244.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 4.38 | |
| Buchwert/Aktie | 36.61 | 41.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -777.48 | -955.46 | -1’177.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.92 | 166.26 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.45 | 54.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.78 | 75.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’775.11 | 1’950.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’986.10 | 2’164.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Universal Display Corp. Aktie Analysen
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