Universal Display Aktie 410257 / US91347P1057
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20.12.2024
BTT
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Universal Display Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Universal Display Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.10 EUR | 7.55 | 0.71 | 31.43 | +21.25% | +1.09% | -8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "211.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNIVERSAL DISPLAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.59% Aufschlag. | |
| KGV | 31.43 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +21.25% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Universal Display Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.10 EUR | 7.55 | 203.00 | 270.00 | 2.02 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Universal Display Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIVERSAL DISPLAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL DISPLAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIVERSAL DISPLAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL DISPLAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Universal Display in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 639.82 | 718.53 | 855.02 | |
| Dividende | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.07 % | 1.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 5.35 | 6.79 | |
| KGV | 31.29 | 27.95 | 22.02 | 22.98 |
| EBIT in Mio. | 240.58 | 283.72 | 372.91 | |
| EBITDA in Mio. | 285.13 | 338.75 | 455.64 | |
| Gewinn in Mio. | 227.62 | 258.00 | 329.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.60 | 259.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.63 | 321.88 | 418.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.96 | 5.09 | 6.24 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.35 | 6.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 490.25 | 542.85 | 634.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -436.40 | -543.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299.30 | 319.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.80 | -77.40 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 257.00 | 256.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.25 | 39.29 | 47.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -593.97 | -808.18 | -1’053.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 147.28 | 152.80 | 165.18 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.90 | 63.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.26 | 84.94 | 83.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’626.91 | 1’859.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’860.15 | 2’090.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Universal Display Corp. Aktie Analysen
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