Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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10.01.2025
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.34 EUR | 36.95 | 2.3 | 4.49 | +0.64% | +9.7% | -8.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "9.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.26% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -8.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.34 EUR | 36.95 | 86.00 | 228.00 | 1.17 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| FRANCO-NEVADA CA3518581051 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’628.77 | 39’876.68 | 42’063.48 | 43’327.15 |
| Dividende | 0.83 | 0.85 | 1.32 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.75 % | 10.02 % | 15.62 % | 17.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.92 | 1.89 | 2.11 |
| KGV | 4.62 | 4.42 | 4.49 | 4.01 |
| EBIT in Mio. | 11’453.55 | 11’828.99 | 9’845.71 | 10’173.26 |
| EBITDA in Mio. | 15’382.00 | 16’228.44 | 16’398.69 | 18’969.95 |
| Gewinn in Mio. | 7’811.34 | 7’977.03 | 8’244.33 | 10’586.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’779.92 | 7’836.03 | 5’842.00 | 5’456.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’043.61 | 10’655.30 | 9’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’884.02 | 12’340.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 1.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 1.97 | 1.40 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’073.67 | 18’527.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’332.55 | -5’952.49 | -5’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’599.03 | 10’666.74 | 9’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’226.81 | -4’095.99 | -4’500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’733.86 | 4’399.97 | 3’588.50 | 4’827.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.00 | 1.67 | 2.05 |
| Buchwert/Aktie | 10.30 | 11.45 | 12.57 | 13.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’113.84 | 12’860.11 | 15’887.67 | 16’486.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’222.70 | 6’086.15 | 6’388.50 | 6’253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’555.36 | 3’953.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’619.70 | 50’133.35 | 53’633.64 | 60’343.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’552.00 | 98’453.41 | 103’536.47 | 116’792.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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