Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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24.04.2025
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 EUR | 38.95 | 2.75 | 5.19 | +5.88% | +8.4% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "9.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 EUR | 38.95 | 88.00 | 178.00 | 1.46 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN BRELETACNPB7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’999.66 | 39’241.99 | 39’802.12 | 42’805.19 | 44’402.93 |
| Dividende | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 1.33 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.57 % | 8.65 % | 9.50 % | 13.64 % | 24.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.78 | 1.80 | 2.02 | 2.46 |
| KGV | 5.48 | 5.47 | 5.41 | 4.84 | 3.96 |
| EBIT in Mio. | 11’084.28 | 11’144.36 | 10’844.01 | 9’973.88 | 9’419.19 |
| EBITDA in Mio. | 14’894.33 | 15’631.49 | 15’813.44 | 19’225.35 | 19’890.58 |
| Gewinn in Mio. | 7’665.76 | 7’513.58 | 7’421.46 | 9’091.53 | 11’271.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’638.61 | 7’559.87 | 7’096.17 | 5’722.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’587.90 | 9’613.40 | 9’524.80 | 7’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’863.20 | 10’932.81 | 10’796.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.90 | 1.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’406.75 | 17’074.00 | 17’012.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’608.03 | -6’254.76 | -5’845.49 | -5’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’592.59 | 9’590.23 | 10’413.49 | 8’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’626.87 | -3’691.58 | -3’287.90 | -4’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.32 | 2.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’790.20 | 4’074.76 | 4’893.62 | 3’343.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.76 | 1.06 | 1.99 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 9.21 | 10.13 | 10.98 | 11.84 | 12.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’939.83 | 14’689.80 | 14’762.11 | 17’230.14 | 19’823.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’953.67 | 6’080.91 | 5’859.00 | 5’987.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’519.59 | 3’740.75 | 4’076.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’970.48 | 42’232.99 | 45’278.13 | 47’771.52 | 55’140.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’555.83 | 86’054.60 | 88’713.20 | 92’075.86 | 112’044.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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