Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
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21.02.2025
BTT
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 5.04 | 0.84 | 19.68 | +16.47% | +0% | +3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "34.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALVOLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.53% Aufschlag. | |
| KGV | 19.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 5.04 | -25.00 | 261.00 | 0.74 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’717.52 | 1’923.93 | 2’131.51 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.93 | 2.24 |
| KGV | 22.39 | 18.86 | 16.28 |
| EBIT in Mio. | 346.93 | 393.68 | 407.76 |
| EBITDA in Mio. | 465.10 | 524.25 | 586.14 |
| Gewinn in Mio. | 209.73 | 246.01 | 279.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.73 | 246.01 | 279.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.94 | 328.18 | 374.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.35 | 330.92 | 373.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.93 | 2.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 1.92 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 661.48 | 742.62 | 807.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338.13 | -285.03 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 346.38 | 382.02 | 366.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 56.37 | -35.63 | -60.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.46 | 2.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.82 | 116.77 | 66.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 2.68 | 4.17 | 5.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’006.70 | 1’000.82 | 997.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.07 | 253.66 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.93 | 358.35 | 401.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 380.89 | 596.53 | 690.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’768.27 | 2’995.97 | 2’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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