Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
33.02
USD
-0.89
USD
-2.62%
09.05.2025
BTT
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.02 USD | 4.38 | 0.89 | 18.28 | +16.23% | +0% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "34.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALVOLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.35% Aufschlag. | |
| KGV | 18.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.02 USD | 4.38 | -49.00 | 269.00 | 0.56 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’710.39 | 1’916.33 | 2’108.12 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.88 | 2.22 |
| KGV | 20.57 | 17.61 | 14.87 |
| EBIT in Mio. | 342.01 | 395.14 | 427.81 |
| EBITDA in Mio. | 461.55 | 531.53 | 603.97 |
| Gewinn in Mio. | 205.86 | 237.98 | 277.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.86 | 237.98 | 277.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.08 | 321.36 | 372.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 320.31 | 312.69 | 371.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 1.88 | 2.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 1.82 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 657.64 | 761.56 | 885.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -438.60 | -277.03 | -273.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.28 | 380.00 | 409.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 167.30 | -26.73 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.46 | 2.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 54.12 | 118.30 | 66.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 2.61 | 4.04 | 5.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’047.48 | 1’010.09 | 973.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 239.97 | 253.63 | 273.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 326.81 | 375.31 | 433.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 376.29 | 596.98 | 818.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’779.40 | 3’003.50 | 2’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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